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Informe Morningstar
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Methodology
Definiciones
A&G Equilibrado PP
Cómo se ha comportado este fondo
31/03/2024
Crecimiento sobre 1.000 (EUR)
Gráfico Avanzado
Rentab. anuales (%)
31/03/2024
2020
2021
2022
2023
2024
•
Fondo
1.9
9.2
-18.0
11.4
2.7
•
+/-Cat
1.7
-4.0
-7.1
-1.4
-3.2
•
+/-Ind
-2.2
-12.1
-6.1
-3.7
-5.3
Categoría:
Mixtos Euros Agresivos PP
Índice:
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rentab. acum. %
15/04/2024
Fondo
+/-Ind
Año
1.73
-3.55
3 años anualiz.
-0.58
-6.32
5 años anualiz.
1.37
-6.62
10 años anualiz.
0.10
-8.16
Rendimento a 12 meses
0.00
Estadística Rápida
Morningstar Medalist Rating™
-
Categoría Morningstar
Mixtos Euros Agresivos PP
Rating Morningstar
Código DGS
N2760
VL
15/04/2024
EUR 11.81
Cambio del día
-0.37%
Activos Totales
15/04/2024
3.40 EUR
Patrimonio de la serie (mill)
15/04/2024
3.40 EUR
Ratio de costes netos
-
Suscripción (máx)
0.00%
Reembolso (máx)
0.00%
Nombre del gestor
Fecha de incorporación
Joan Antoni Fernandez
04/11/2015
Fecha Creación
13/03/2002
Exchange Name
-
Benchmark
Benchmark del fondo
14% HFRXGLE , 40% MSCI W , 25% Compuesto RF( WGBI 3-5+Citi Ebig) , 5% DJUBS Commodity , 16% EONIA (Cap) 7d
Benchmark Morningstar
Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
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Objetivo de inversión
A&G Equilibrado PP es un plan de pensiones adscrito al fondo A&G Stela Maris Equilibrado. El objetivo del plan de pensioneses maximizar el ratio rentabilidad/ riesgo, dentro de la política de inversión en Renta Variable Mixta que mantiene el fondo. Se busca superar el benchmark compuesto por un 40% MSCI W + 16% EONIA AP 7D + 25% compuesto de Renta Fija (70% Citi WGBI 3-5 LC + 30% Citi Eurobig Corp.) + 14% HFRXGLE (invertido al 70%) + 5% DJUBS Commodity.
Detalles de la cartera
-
Morningstar Style Box®
Estilo de acciones
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Distribución de activos %
% largo
% corto
% patrimonio
Renta Fija
Vencimiento efectivo
-
Duración efectiva
-
Calidad crediticia media
-
5 regiones principales
%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores
%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.
Sector
%
No hay datos disponibles
Incremento
Reducción
Nuevo desde la anterior cartera