Informe Morningstar

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Methodology
Definiciones 
Bankinter Roboadvisor Moderado PP
Cómo se ha comportado este fondo31/03/2024
Crecimiento sobre 1.000 (EUR)Gráfico Avanzado
Cómo se ha comportado este fondo
Rentab. anuales (%)31/03/2024
  20202021202220232024
Fondo3.210.0-11.09.44.0
+/-Cat4.4-0.6-1.0-0.5-0.3
+/-Ind-1.0-1.61.3-1.6-0.7
 
 
 
Rentab. acum. %17/04/2024
 Fondo +/-Ind
Año2.28 -0.40
3 años anualiz.1.51 -0.52
5 años anualiz.- -
10 años anualiz.- -
 
 
Rendimento a 12 meses 0.00
 
Estadística Rápida
Morningstar Medalist Rating™
 
-
Categoría Morningstar
Mixtos Euros Moderados PP
Rating Morningstar
3 star
Código DGS
N5305
VL   17/04/2024
EUR 7.10
Cambio del día
-0.19%
Activos Totales
17/04/2024
3.19 EUR
Patrimonio de la serie (mill)
17/04/2024
3.19 EUR
Ratio de costes netos
-
Suscripción (máx)
0.00%
Reembolso (máx)
0.00%
Nombre del gestor
Fecha de incorporación
Fecha Creación
15/03/2019
Exchange Name
-
 
Benchmark
 
Benchmark del fondo
-
Benchmark Morningstar
Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
 
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Objetivo de inversión
 
El Plan de Pensiones BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO es un plan del sistema individual, por razón de los sujetos constituyentes, y de aportación definida, por razón de las obligaciones estipuladas, es decir, estando predeterminadas las aportaciones de los partícipes, el plan no garantiza ni define la cuantía de las prestaciones futuras. Los derechos consolidados en el plan de pensiones no serán reembolsables hasta que se produzca alguna de las contingencias cubiertas o en los supuestos excepcionales de liquidez previstos en las especificaciones del plan o en la normativa vigente y que se detallan en este documento. Cada partícipe definirá el importe de las aportaciones y su periodicidad, pudiendo realizar en cualquier momento aportaciones extraordinarias al plan de pensiones.
 
Detalles de la cartera  31/03/2024
Morningstar Style Box®
Estilo de acciones
Grande, Med., Peq.Tamaño
Valor, Mixto, Crecimiento
Estilo
 
 
Morningstar Style Box®
Estilo de renta fija
Alta, Med., BajaCalidad crediticia
Baja, Med., Alta
Sensibilidad al interés
 
 
 
Distribución de activos %
  % largo% corto% patrimonio
Acciones41.720.0041.72
Obligaciones48.720.0048.72
Efectivo11.927.774.15
Otro5.410.005.41
 
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Calidad crediticia media-
 
 
5 regiones principales%
Estados Unidos55.11
Zona Euro13.80
Europa - ex Euro7.19
Asia - Emergente6.23
Reino Unido5.82
 
 
5 mayores sectores%
Tecnología23.21
Servicios Financieros15.24
Salud11.82
Consumo Cíclico11.21
Industria11.16