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Comentario Fondos

Nuevos Fondos – Mayo 2008

1. Fondmapfre Rentadolar 2. Ibercaja Alpha 3. Caixa Catalunya Fondiposit 4. Ibercaja Dividendo 5. Dux Mixto Variable 6. Abando Equities 7. Fondmapfre Emergentes 8. Gescooperativo Deposito Alternativo 9. Eurovalor Fondepósito Plus 10. Garantizado CAN Flotante 11. CAN Sólido Garantizado

Morningstar Europe Editor 28/05/2008
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1. Fondmapfre Rentadolar
- Gestora: Mapfre Inversión Dos
- Categoría Inverco: Renta Fija Internacional
- Comisión de gestión: 1,75%
- Comisión de depósito: 0,2%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 1.5%
- Inversión mínima inicial: 1 participación
- Objetivo: El fondo invierte su patrimonio directa o indirectamente a través de IIC's, en renta fija pública y privada, fundamentalmente denominada en USD y el resto en eur

os, diversificando entre distintos emisores y vencimientos. Los mercados de inversión y los emisores pertenecerán a países de la OCDE. No se invertirá en países emergentes. La duración media de la cartera no estará predeterminada, variando según las perspectivas que la gestora tenga de los mercados en cada momento. La exposición a riesgo-divisa distinto del euro oscilará entre el 50 y el 100% del patrimonio

2. Ibercaja Alpha
- Gestora: Ibercaja Gestión
- Categoría Inverco: Fondo Global
- Comisión de gestión: 2.1%
- Comisión de depósito: 0,15%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 0%
- Inversión mínima inicial: 300 euros
- Objetivo: Al tratarse de un fondo de vocación inversora global las inversiones podrán realizarse indistintamente en Renta Variable , Renta Fija y Mercados Monetarios, así como en sus correspondientes derivados. Los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas variarán en cada momento dependiendo de las expectativas de mercado del equipo gestor. El Fondo se gestiona de una manera flexible y activa, este tipo de gestión conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de los gastos de compra venta de las posiciones.

3. Caixa Catalunya Fondiposit
- Gestora: Caixa Catalunya Gestio
- Categoría Inverco: Renta Fija Corto Plazo
- Comisión de gestión: 0,5%
- Comisión de depósito: 0,05%
- Comisión de suscripción: 0% desde el 17/04/2007 hasta el 14/10/2008.
- Comisión de reembolso: 0% desde el 17/04/2007 hasta el 14/10/2008.
- Inversión mínima inicial: 1000 euros
- Objetivo: El fondo invertirá mayoritariamente en depósitos que sean a la vista o puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a un año, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la Unión Europea o, si dicha sede está en un Estado no miembro, se trate de entidades de crédito que cumplan la normativa específica para este tipo de entidades de crédito en cuanto a requisitos de solvencia. Las entidades de crédito emisoras de los depósitos en los que invertirá el fondo tendrán una elevada calidad crediticia.

4. Ibercaja Dividendo
- Gestora: Ibercaja Gestión
- Categoría Inverco: Renta Variable Internacional Otros
- Comisión de gestión: 2,1%
- Comisión de depósito: 0,15%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 0%
- Inversión mínima inicial: 300 Euros
- Objetivo: El fondo invertirá como mínimo un 75% en renta variable. La política de inversión del fondo consistirá, de forma mayoritaria, en la inversión en activos de renta variable cotizados de empresas que presenten una alta rentabilidad por dividendo. La inversión en moneda no euro variará entre el 0% y el 100%. El objetivo que persigue el fondo es obtener una rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo para los partícipes mediante una apropiada diversificación tanto en emisores como en países o economías. El fondo seguirá como índice de referencia el índice MSCI EMU High Dividend Yield.

5. Dux Mixto Variable
- Gestora: Dux Inversiones
- Categoría Inverco: Renta Variable Mixta
- Comisión de gestión: 1,25%
- Comisión de depósito: 0,12%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 0%
- Inversión mínima inicial: 0
- Objetivo: El Fondo tiene como vocación invertir entre el 30% y el 75% de su cartera en renta variable, y el resto entre Renta Fija y liquidez, pudiendo invertir hasta un máximo de 30% del activo del fondo en valores denominados en moneda no Euro. Las inversiones en Renta Variable se realizarán en valores negociados en mercados oficiales, organizados y de funcionamiento regular, correspondientes a emisores españoles y en menor medida, a emisores pertenecientes a países de la OCDE, especialmente en Europa, pudiendo invertir en compañías de pequeña y mediana capitalización.

6. Abando Equities
- Gestora: Dux Inversiones
- Categoría Inverco: Fondo Global
- Comisión de gestión: 1,5%
- Comisión de depósito: 0,12%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 0%
- Inversión mínima inicial: 0
- Objetivo: El fondo invertirá sin predeterminación en cuanto a porcentajes en renta fija, renta variable, depósitos, instrumentos del mercado monetario y divisas aunque la tendencia será centrarse estructural y mayoritariamente en países miembros de la OCDE. No existe una identificación preestablecida de porcentajes de distribución por activos, emisores, países, capitalización bursátil o duración de la cartera de renta fija.

7. Fondmapfre Emergentes
- Gestora: Mapfre Inversión Dos
- Categoría Inverco: Renta Variable Internacional
- Comisión de gestión: 2%
- Comisión de depósito: 0,2%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 1,5%
- Inversión mínima inicial: 1 participación
- Objetivo: El fondo invierte directa e indirectamente a través de fondos, entre un 75% y un 100% en valores de renta variable negociados en mercados de países que tengan la consideración de emergentes, con independencia de su capitalización y del área geográfica en que estén situados. También invertirá en acciones de emisores con exposición a países emergentes, cotizadas en mercados OCDE. La exposición a riesgo-divisa no euro oscilará entre el 30% y el 100% del patrimonio. La parte no invertida en renta variable se invertirá, directamente, en renta fija pública y privada a corto plazo en euros, de emisores de elevada calidad crediticia de países OCDE, así como en depósitos e instrumentos monetarios.

8. Gescooperativo Deposito Alternativo
- Gestora: Gescooperativo
- Categoría Inverco: Renta Fija Corto Plazo
- Comisión de gestión: 0,90%
- Comisión de depósito: 0,10%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: 0%
- Inversión mínima inicial: 600 euros
- Objetivo: El fondo invertirá más de un 70% de su patrimonio en depósitos a plazo de entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con un vencimiento no superior a un año, siempre que la entidad de crédito tenga su sede en un estado miembro de la Unión Europea. Asimismo, y con el objetivo de alcanzar la rentabilidad objetivo el fondo invertirá en fondos y fondos de fondos que sigan todo tipo de estrategias de gestión de inversión libre, con un límite máximo del 10% del patrimonio. La duración media de la cartera será de 6 meses.

9. Eurovalor Fondepósito Plus
- Gestora: Popular Gestión
- Categoría Inverco: Renta Fija Corto Plazo
- Comisión de gestión: 0,6%
- Comisión de depósito: 0%
- Comisión de suscripción: 0%
- Comisión de reembolso: %
- Inversión mínima inicial: 10.000 euros
- Objetivo: El Fondo invertirá más de un 50% en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos, con vencimiento no superior a un año, fundamentalmente de elevada calificación crediticia, en entidades de crédito que tengan su sede en un Estado de la Unión Europea. El porcentaje restante de cartera (como máximo un 50%) se invertirá en valores de renta fija y activos monetarios, de emisores tanto públicos como privados, de reconocida solvencia y alta calificación crediticia otorgada por una sociedad de rating, con diferentes plazos de vencimiento, cotizados en mercados de la OCDE, principalmente del área euro, sin descartar inversiones en otros países como EEUU y sin que se invierta en países emergentes.

10. Garantizado CAN Flotante
- Gestora: Gestora Navarra de Inversiones
- Categoría Inverco: Garantizado Renta Fija
- Comisión de gestión: 0,65%
- Comisión de depósito: 0,05%
- Comisión de suscripción: 0,3% desde el 1/03/2007.
- Comisión de reembolso: 0,3% desde el 1/03/2007.
- Inversión mínima inicial: 500 euros
- Garantía: 100% del valor de la inversión inicial del partícipe más 12 pagos trimestrales equivalentes anualmente al Euribor 3M + 0,35% calculado sobre el valor de dicha inversión inicial del partícipe a fecha 12/06/08.
- Vencimiento de la garantía: 29/07/2011
- Periodo de comercialización: hasta el 12/06/2008.

11. CAN Sólido Garantizado
- Gestora: Gestora Navarra de Inversiones
- Categoría Inverco: Garantizado Renta Fija
- Comisión de gestión: 0,4%
- Comisión de depósito: 0,05%
- Comisión de suscripción: 0,3% desde el 1/03/2007.
- Comisión de reembolso: 0,3% desde el 1/03/2007.
- Inversión mínima inicial: 500 euros
- Garantía: Garantiza: 100% del valor de la inversión inicial del partícipe más el pago de un importe anual equivalente al 4,80% del valor de dicha inversión. La TAE a vencimiento es del 4,80% para las suscripciones realizadas a fecha 16/06/08 y mantenidas hasta el vencimiento de la garantía.
- Vencimiento de la garantía: 16/06/2010
- Periodo de comercialización: hasta el 16/06/2008.

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La Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo constituye la estimación de Morningstar de la cantidad en dólares por acción del valor del patrimonio de la empresa a día de hoy. La Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo se realiza a partir de un modelo estadístico derivado de la Estimación del Precio Objetivo que los analistas de acciones de Morningstar asignan a las empresas, lo que incluye una previsión financiera de la empresa. La Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo se calcula diariamente. Es un pronóstico u opinión y no una constatación de hechos. Las inversiones en valores están sujetos al riesgo de mercado y otros riesgos. La rentabilidad histórica de un valor puede mantenerse o no en el futuro y no es ninguna indicación de la rentabilidad futura. Para obtener información detallada sobre la Estimación Cuantitativa del Precio Objetivo, visite

El Morningstar Medalist Rating es la expresión resumida del análisis prospectivo de Morningstar de las estrategias de inversión ofrecidas a través de vehículos específicos utilizando una escala de calificación de Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Los Medalist Ratings indican qué inversiones Morningstar cree que probablemente superarán a un índice relevante o a la media de un grupo de homólogos sobre una base ajustada al riesgo a lo largo del tiempo. Los productos de inversión se evalúan en función de tres pilares clave (personas, matriz y proceso) que, junto con una evaluación de las comisiones, constituyen la base de la convicción de Morningstar sobre los méritos de inversión de dichos productos y determinan la Calificación Medalist que se les asigna. Las calificaciones de los pilares adoptan la forma de Bajo, Por debajo de la media, Medio, Por encima de la media y Alto. Los pilares pueden evaluarse a través de la valoración cualitativa de un analista (ya sea directamente a un vehículo que el analista cubre o indirectamente cuando las calificaciones de los pilares de un vehículo cubierto se asignan a un vehículo no cubierto relacionado) o utilizando técnicas algorítmicas. Los vehículos se clasifican por su rendimiento esperado en grupos de rating definidos por su Categoría Morningstar y su estatus activo o pasivo. Cuando los analistas cubren directamente un vehículo, asignan las calificaciones de los tres pilares basándose en su evaluación cualitativa, bajo la supervisión del Comité de Calificación de Analistas, y las supervisan y reevalúan al menos cada 14 meses. Cuando los vehículos son cubiertos indirectamente por analistas o mediante algoritmo, las calificaciones se asignan mensualmente. Para obtener información más detallada sobre estas calificaciones, incluida su metodología, visite aquí

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