Openbank Ahorro FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Openbank Ahorro FI
Fondo0,20,0-1,10,5-0,3
+/-Cat0,10,0-0,20,20,2
+/-Ind0,50,5-0,71,00,0
 
Estadística Rápida
VL
31/07/2020
 EUR 0,18
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0178172039
Patrimonio (Mil)
30/07/2020
 EUR 35,61
Patrimonio Clase (Mil)
30/07/2020
 EUR 35,61
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
22/07/2020
  0,22%
Objetivo de inversión: Openbank Ahorro FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 3 meses (Bloomberg: GSGL T3M0 Index) Se invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada. La renta fija pública estará emitida por los Tesoros o por organismos de carácter público y entidades supranacionales, de los países del área euro, sin descartar emisores de otros países OCDE. La renta fija privada tendrá, al menos, calidad crediticia media (rating mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. No obstante, la exposición del fondo en Renta Fija privada con rating (BBB-/Baa3), emitida en euros, será inferior al 25%. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que esta fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor.
Returns
Rentabilidades acumul. %31/07/2020
Año-0,29
3 años anualiz.-0,31
5 años anualiz.-0,13
10 años anualiz.0,84
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Paula Megía
30/04/2009
Creación del fondo
02/01/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Letras del Tesoro a 3 mesesFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Openbank Ahorro FI30/04/2020
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones83,520,0083,52
Efectivo13,740,0313,71
Otro2,770,002,77
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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