BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation

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Cómo se ha comportado este fondo31/10/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
Fondo4,3-4,2-17,15,7-0,4
+/-Cat1,0-1,3-1,5-0,5-1,1
+/-Ind-0,7-0,81,1-1,0-1,3
 
Estadística Rápida
VL
05/11/2024
 EUR 362,61
Cambio del día -0,17%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN LU0111548326
Patrimonio (Mil)
04/11/2024
 EUR 1568,25
Patrimonio Clase (Mil)
04/11/2024
 EUR 241,74
Comisión Máx. Suscripción 3,00%
Gastos Corrientes
29/04/2024
  1,08%
Objetivo de inversión: BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation
El objetivo de inversión es aumentar el valor de los activos invertidos en el mediano plazo. Parvest Euro Goverment Bond invertirá principalmente en títulos de deuda pública o eurobonos denominados en euros y emitidos por Estados miembros de la UE. El resto de los activos pueden invertirse en bonos o eurobonos, distintos de los afectados por las políticas básicas, bonos convertibles (máximo 25%), acciones y otros valores de renta variable (máximo 10%), instrumentos del mercado monetario (máximo 33% ) o en efectivo (máximo 33%).
Returns
Rentabilidades acumul. %05/11/2024
Año-0,51
3 años anualiz.-4,97
5 años anualiz.-2,99
10 años anualiz.-0,24
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Cedric Scholtes
01/10/2020
Alberto Talero
01/10/2020
Creación del fondo
11/05/1999
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Euro Agg 500MM Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BNP Paribas Funds Euro Government Bond Classic Capitalisation30/09/2024
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones187,6775,08112,59
Efectivo4,7917,38-12,59
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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