Trea Renta Fija Mixta FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea Renta Fija Mixta FI
Fondo1,16,1-12,36,64,4
+/-Cat-0,42,3-1,40,22,0
+/-Ind-2,63,60,7-0,52,7
 
Estadística Rápida
VL
17/07/2024
 EUR 13,45
Cambio del día -0,20%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0137942001
Patrimonio (Mil)
30/11/2023
 EUR 35,35
Patrimonio Clase (Mil)
17/07/2024
 EUR 33,20
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/12/2023
  1,30%
Objetivo de inversión: Trea Renta Fija Mixta FI
Se podrá invertir un 0-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se podrá invertir directa o indirectamente hasta un 30% de exposición total en Renta Variable (RV) y el resto (hasta un 100%) en activos de Renta Fija (RF), incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos. No hay predeterminación respecto a emisores (públicos o privados, capitalización bursátil o sector económico), mercados, rating de emisiones/emisores (pudiendo estar el 100% de la RF en baja calidad crediticia), duración media de la cartera de RF, países (incluyendo emergentes, sin límite) o exposición al riesgo divisa. La inversión en activos de baja capitalización o de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/07/2024
Año4,81
3 años anualiz.-0,36
5 años anualiz.0,71
10 años anualiz.0,92
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Federico Battaner Dubois
01/09/2016
Creación del fondo
11/05/2007
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea Renta Fija Mixta FI31/05/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones21,300,0021,30
Obligaciones62,740,0062,74
Efectivo17,163,3913,77
Otro2,190,002,19
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos63,51
Zona Euro18,25
Europe - ex Euro6,63
Canadá5,11
Reino Unido3,66
5 mayores sectores%
Tecnología19,64
Servicios Financieros16,78
Salud12,56
Consumo Cíclico11,58
Industria9,37
5 mayores posic.Sector%
Trea Emerging Markets Credit Opps A6,51
Kutxabank SA 4.75%3,10
Islandsbanki hf. 0.75%2,84
Svenska Handelsbanken AB 0.125%2,62
Banco de Sabadell SA 5.375%2,47
Trea Renta Fija Mixta FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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