Mistral Cartera Equilibrada R FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mistral Cartera Equilibrada R FI
Fondo4,47,9-14,99,78,2
+/-Cat2,0-1,5-1,91,30,7
+/-Ind0,1-3,6-2,6-1,3-1,0
 
Estadística Rápida
VL
04/10/2024
 EUR 931,93
Cambio del día 0,35%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0164103030
Patrimonio (Mil)
04/10/2024
 EUR 194,16
Patrimonio Clase (Mil)
04/10/2024
 EUR 167,90
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2023
  2,21%
Objetivo de inversión: Mistral Cartera Equilibrada R FI
Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0-100%. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, pudiendo estar el 100% de la cartera en baja calidad crediticia, duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o sectores económicos. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/10/2024
Año8,71
3 años anualiz.1,78
5 años anualiz.3,29
10 años anualiz.2,78
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jorge González Gómez
01/09/2013
Samuel Pérez Ogayar
05/09/2024
Creación del fondo
14/09/2006
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% MSCI Europe Net Total Return ,  50% BBgBarc Euro Agg TR EUR ,  35% MSCI ACWI Net TR EUR ,  5% European Central Bank ESTR OISMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Mistral Cartera Equilibrada R FI30/09/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones50,230,0150,23
Obligaciones46,994,9742,03
Efectivo12,377,934,44
Otro3,330,023,31
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,83
Duración efectiva4,58
5 regiones principales%
Estados Unidos64,88
Zona Euro10,36
Japón6,99
Reino Unido4,78
Europe - ex Euro4,32
5 mayores sectores%
Tecnología26,24
Servicios Financieros15,14
Salud12,50
Consumo Cíclico10,70
Industria10,46
5 mayores posic.Sector%
Invesco MSCI World ETF6,69
R-co Conviction Credit Euro IC EUR6,21
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc6,07
Fidelity MSCI World Index EUR P Acc5,90
DPAM B Bonds Eur Govt W Cap5,77
Mistral Cartera Equilibrada R FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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