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Liberbank Cartera Conservadora A FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Liberbank Cartera Conservadora A FI
Fondo2,0-1,10,4-6,14,9
+/-Cat1,2-3,0-1,7-1,2-2,2
+/-Ind-1,4-6,6-2,4-5,5-7,0
 
Estadística Rápida
VL
04/12/2019
 EUR 7,10
Cambio del día 0,21%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN ES0113701033
Patrimonio (Mil)
10/04/2019
 EUR 357,18
Patrimonio Clase (Mil)
03/12/2019
 EUR 353,37
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
21/05/2019
  1,83%
Objetivo de inversión: Liberbank Cartera Conservadora A FI
Invierte entre el 70-100% del patrimonio en IIC financieras aptas, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora Principalmente serán IIC del Grupo de la Entidad en la que se delega la gestión (JPMorgan Chase & Co). Las IIC se seleccionarán según criterios cuantitativos/cualitativos ayudando a optimizar el binomio rentabilidad/riesgo de la cartera. El objetivo de volatilidad máxima anual será mantenerse por debajo del 5%. La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, rating mínimo (hasta 100% en baja calidad crediticia), duración, sector económico, capitalización, divisa, país, emisor y mercado.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/12/2019
Año4,64
3 años anualiz.-0,12
5 años anualiz.-0,14
10 años anualiz.1,02
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
08/08/2013
Creación del fondo
17/02/2006
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Liberbank Cartera Conservadora A FI31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones13,547,895,65
Obligaciones67,259,2158,04
Efectivo30,425,4724,95
Otro11,370,0111,36
Renta Fija
Vencimiento efectivo6,41
Duración efectiva5,77
5 regiones principales%
Estados Unidos61,57
Zona Euro8,42
Japón6,08
Asia - Emergente6,04
Reino Unido4,59
5 mayores sectores%
Servicios Financieros19,72
Tecnología15,97
Industria12,05
Consumo Cíclico11,33
Salud10,73
5 mayores posic.Sector%
JPM Global Corp Bd I (acc) EUR H19,13
JPM Global Short Duration Bd I(a... 19,09
JPM Global Government Bond I (ac... 17,99
JPM Global Convert (EUR) I (acc)... 10,15
JPM Global High Yield Bond I (ac... 10,04
Liberbank Cartera Conservadora A FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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