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BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc
Fondo11,43,3-11,46,96,6
+/-Cat0,00,00,10,10,1
+/-Ind-0,4-0,5-0,2-0,5-0,3
 
Estadística Rápida
VL
21/10/2019
 USD 1,00
Cambio del día -0,06%
Categoría Morningstar™ Mercado Monetario Corto Plazo USD
ISIN IE0032177440
Patrimonio (Mil)
21/10/2019
 USD 5998,92
Patrimonio Clase (Mil)
21/10/2019
 USD 82,78
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/03/2019
  0,30%
Objetivo de inversión: BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc
El objetivo de inversión es proporcionar a los inversores un alto nivel de ingresos en USD.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/10/2019
Año4,23
3 años anualiz.0,63
5 años anualiz.3,64
10 años anualiz.3,49
Rendimento a 12 meses 2,14
Frecuencia de pago de dividendos Monthly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Patricia Larkin
01/12/1998
James O'Connor
08/05/2009
Creación del fondo
20/12/2002
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IBC OMFR US$ Industry AvgFTSE USD EuroDep 3 Mon USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo específico
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  BNY Mellon Liquidity Funds PLC - BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc30/06/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones20,180,0020,18
Efectivo79,820,0079,82
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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