Lazard Alpha Euro SRI I

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Alpha Euro SRI I
Fondo-17,123,4-4,422,3-6,8
+/-Cat-3,0-0,5-2,80,43,7
+/-Ind-4,4-2,1-3,40,14,1
 
Estadística Rápida
VL
20/05/2022
 EUR 517,75
Cambio del día 0,39%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN FR0010828913
Patrimonio (Mil)
20/05/2022
 EUR 764,55
Patrimonio Clase (Mil)
20/05/2022
 EUR 590,99
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
18/03/2022
  1,22%
Objetivo de inversión: Lazard Alpha Euro SRI I
El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EuroStoxx con reinversión del dividendo. olítica de inversión: Para alcanzarlo, la estrategia desplegada se basa en: 1) La identificación de las empresas que presentan la mejor dinámica de rentabilidad económica; 2) La comprobación de dicha rentabilidad: diagnóstico financiero, base estratégica; 3) La selección de títulos de dichas empresas, en función de la infravaloración de su rentabilidad por el mercado en un momento determinado; 4) La construcción de una cartera concentrada en 30-50 títulos de la zona euro, sin ningún otro imperativo geográfico o sectorial.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/05/2022
Año-7,32
3 años anualiz.6,49
5 años anualiz.2,11
10 años anualiz.9,06
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Régis Bégué
03/12/2007
Creación del fondo
12/05/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Alpha Euro SRI I30/04/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,140,00100,14
Obligaciones0,210,140,07
Efectivo1,151,36-0,21
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro89,91
Reino Unido5,04
Europe - ex Euro2,55
Asia - Desarrollada2,50
Estados Unidos0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,54
Consumo Cíclico14,88
Tecnología12,61
Industria11,94
Consumo Defensivo9,91
5 mayores posic.Sector%
AXA SAServicios FinancierosServicios Financieros2,80
BNP Paribas Act. Cat.AServicios FinancierosServicios Financieros2,64
TotalEnergies SEEnergíaEnergía2,63
ASML Holding NVTecnologíaTecnología2,62
Societe Generale SAServicios FinancierosServicios Financieros2,61
Lazard Alpha Euro SRI I

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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