Lazard Alpha Euro SRI I

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Cómo se ha comportado este fondo30/11/2024
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Alpha Euro SRI I
Fondo-4,422,3-6,218,80,3
+/-Cat-2,80,47,41,9-5,1
+/-Ind-3,7-0,45,80,1-7,7
 
Estadística Rápida
VL
04/12/2024
 EUR 632,00
Cambio del día 0,56%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN FR0010828913
Patrimonio (Mil)
04/12/2024
 EUR 496,84
Patrimonio Clase (Mil)
04/12/2024
 EUR 342,63
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
15/11/2023
  1,00%
Objetivo de inversión: Lazard Alpha Euro SRI I
El objetivo de gestión persigue alcanzar, en un plazo de inversión mínimo de 5 años de duración, una rentabilidad igual o superior a la del índice EuroStoxx con reinversión del dividendo. olítica de inversión: Para alcanzarlo, la estrategia desplegada se basa en: 1) La identificación de las empresas que presentan la mejor dinámica de rentabilidad económica; 2) La comprobación de dicha rentabilidad: diagnóstico financiero, base estratégica; 3) La selección de títulos de dichas empresas, en función de la infravaloración de su rentabilidad por el mercado en un momento determinado; 4) La construcción de una cartera concentrada en 30-50 títulos de la zona euro, sin ningún otro imperativo geográfico o sectorial.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/12/2024
Año1,52
3 años anualiz.6,01
5 años anualiz.6,10
10 años anualiz.4,91
Rendimento a 12 meses 0,00
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Régis Bégué
03/12/2007
Creación del fondo
12/05/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX NR EURMorningstar Dev Ezn TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Alpha Euro SRI I31/10/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,780,0099,78
Obligaciones0,000,02-0,01
Efectivo0,480,250,23
Otro0,010,000,01
5 regiones principales%
Zona Euro92,34
Europe - ex Euro4,80
Reino Unido2,86
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros20,53
Industria17,51
Tecnología17,32
Salud13,26
Consumo Defensivo7,76
5 mayores posic.Sector%
SAP SETecnologíaTecnología4,15
ASML Holding NVTecnologíaTecnología3,85
Air Liquide SAMateriales BásicosMateriales Básicos3,51
Deutsche Telekom AGServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,44
Allianz SEServicios FinancierosServicios Financieros3,16
Lazard Alpha Euro SRI I

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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