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Detalles del estilo de inversión30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 31721-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante33,31
Grande32,62
Mediano26,67
Pequeño5,28
Micro2,12
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,160,95
P/B2,011,05
Precio/Ventas1,631,00
P/CF8,631,25
Factor Rentabilidad-Dividendo4,101,32
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,990,98
Crecimiento histórico beneficios7,391,11
Crecimiento ventas3,270,70
Crecimiento flujo de caja7,471,21
Crecimiento valor en libros3,200,58
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 455
Distribución Vencimientos %
1 a 316,01
3 a 516,40
5 a 716,58
7 a 1032,99
10 a 155,13
15 a 200,91
20 a 307,10
Mas de 301,22
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/09/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones45,230,0045,23
Obligaciones39,430,0039,43
Efectivo2,860,002,86
Otro12,480,0012,48
Desglose por regiones30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos60,691,10
Canadá3,751,64
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,931,12
Zona Euro10,150,85
Europe - ex Euro6,171,20
Europe emergente0,000,00
África0,010,04
Oriente Medio1,4014,10
Japón4,890,93
Australasia3,483,43
Asia - Desarrollada1,530,28
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,370,60
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,860,96
Servicios FinancierosServicios Financieros18,991,02
InmobiliarioInmobiliario17,562,62
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,290,68
SaludSalud7,770,70
Servicios PúblicosServicios Públicos2,850,87
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,540,76
EnergíaEnergía6,261,27
IndustriaIndustria8,900,82
TecnologíaTecnología14,600,98
 
10 mayores posiciones30/09/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera342
Número total de obligaciones diferentes en cartera698
% de activos en las 10 mayores posiciones15,88
Nombre del activoSectorPaís% de activos
JPMorgan Alerian MLP ETNEstados Unidos2,99
United States Treasury NotesEstados Unidos2,55
United States Treasury NotesEstados Unidos2,39
United States Treasury NotesEstados Unidos1,76
iShares S&P 500 Financials Sect ETF $AccIrlanda1,23
United States Treasury BillsEstados Unidos1,13
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIrlanda1,03
United States Treasury BillsEstados Unidos0,94
United States Treasury NotesEstados Unidos0,93
United States Treasury NotesEstados Unidos0,92
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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