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Detalles del estilo de inversión29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 35644-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante34,59
Grande33,12
Mediano29,03
Pequeño2,64
Micro0,61
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E13,830,92
P/B1,841,00
Precio/Ventas1,320,87
P/CF6,990,83
Factor Rentabilidad-Dividendo4,281,32
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,541,03
Crecimiento histórico beneficios8,411,27
Crecimiento ventas3,490,80
Crecimiento flujo de caja7,402,33
Crecimiento valor en libros2,970,69
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1333
Distribución Vencimientos %
1 a 36,34
3 a 513,27
5 a 720,57
7 a 1044,78
10 a 154,57
15 a 200,81
20 a 304,31
Mas de 300,90
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos29/02/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones40,190,0040,19
Obligaciones50,850,0050,85
Efectivo0,420,000,42
Otro8,540,008,54
Desglose por regiones29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos58,261,03
Canadá3,581,41
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido8,651,44
Zona Euro11,381,09
Europe - ex Euro6,331,38
Europe emergente1,081,79
África0,000,00
Oriente Medio1,149,82
Japón5,280,91
Australasia3,164,53
Asia - Desarrollada1,140,20
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos1,770,48
Consumo CíclicoConsumo Cíclico8,340,92
Servicios FinancierosServicios Financieros16,640,96
InmobiliarioInmobiliario13,801,91
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,140,77
SaludSalud9,560,83
Servicios PúblicosServicios Públicos3,241,10
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,760,96
EnergíaEnergía8,431,95
IndustriaIndustria8,500,77
TecnologíaTecnología13,830,97
 
10 mayores posiciones29/02/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera333
Número total de obligaciones diferentes en cartera902
% de activos en las 10 mayores posiciones18,74
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury NotesEstados Unidos10,93
Brazil (Federative Republic)Brasil1,65
Microsoft Corp311Estados Unidos1,00
United States Treasury NotesEstados Unidos0,91
United States Treasury NotesEstados Unidos0,82
Apple Inc311Estados Unidos0,76
BMO Dorsey Wright MLP ETNsEstados Unidos0,74
C-Tracks ETN Bsd on Perf of M/H MLP FdmtEstados Unidos0,73
United States Treasury NotesEstados Unidos0,63
Chevron Corp309Estados Unidos0,57
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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