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Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillUSD 49495-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante37,63
Grande35,38
Mediano24,41
Pequeño2,17
Micro0,40
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E19,751,02
P/B2,471,22
Precio/Ventas1,911,16
P/CF9,251,03
Factor Rentabilidad-Dividendo3,521,14
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,141,07
Crecimiento histórico beneficios3,140,70
Crecimiento ventas3,960,91
Crecimiento flujo de caja6,091,53
Crecimiento valor en libros3,650,75
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 1068
Distribución Vencimientos %
1 a 36,20
3 a 517,48
5 a 721,37
7 a 1036,41
10 a 155,09
15 a 200,85
20 a 307,78
Mas de 300,37
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones34,120,0034,12
Obligaciones56,100,0056,10
Efectivo0,230,000,23
Otro9,550,009,55
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos59,251,07
Canadá2,561,26
Iberoamérica0,050,07
Reino Unido6,731,07
Zona Euro10,290,90
Europe - ex Euro7,911,51
Europe emergente0,000,00
África0,040,20
Oriente Medio1,738,86
Japón6,071,10
Australasia3,063,61
Asia - Desarrollada2,310,43
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,220,57
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,050,79
Servicios FinancierosServicios Financieros10,380,69
InmobiliarioInmobiliario11,732,26
Consumo DefensivoConsumo Defensivo11,050,95
SaludSalud14,001,05
Servicios PúblicosServicios Públicos5,691,51
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,191,08
EnergíaEnergía1,000,36
IndustriaIndustria6,530,67
TecnologíaTecnología21,141,24
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera262
Número total de obligaciones diferentes en cartera966
% de activos en las 10 mayores posiciones15,77
Nombre del activoSectorPaís% de activos
United States Treasury NotesEstados Unidos7,17
Brazil (Federative Republic)Brasil1,68
Microsoft Corp311Estados Unidos1,36
United States Treasury NotesEstados Unidos1,18
Apple Inc311Estados Unidos1,09
United States Treasury NotesEstados Unidos0,81
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206Suiza0,64
Indonesia (Republic of)Indonesia0,63
Amazon.com Inc102Estados Unidos0,61
Mexico (United Mexican States)México0,60
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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