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Bankia Índice Ibex Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Índice Ibex Universal FI
Fondo-5,01,310,0-12,610,5
+/-Cat-5,5-0,8-0,7-0,56,2
+/-Ind-0,7-0,5-0,5-0,4-0,3
 
Estadística Rápida
VL
13/10/2019
 EUR 152,96
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0158967036
Patrimonio (Mil)
31/03/2018
 EUR 55,10
Patrimonio Clase (Mil)
13/10/2019
 EUR 50,98
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
09/10/2019
  1,00%
Objetivo de inversión: Bankia Índice Ibex Universal FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100% de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/10/2019
Año10,85
3 años anualiz.5,30
5 años anualiz.0,90
10 años anualiz.1,23
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
19/04/2005
Creación del fondo
19/04/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Índice Ibex Universal FI31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,130,00100,13
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo12,0912,22-0,13
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,41
Reino Unido2,01
Estados Unidos0,58
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros24,59
Servicios Públicos21,91
Industria13,61
Consumo Cíclico12,92
Servicios de Comunicación9,83
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos11,89
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros10,64
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico10,02
FUT:INDICE IBEX-35 (IBEX)8,61
Telefonica SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,23
Bankia Índice Ibex Universal FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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