Caixabank Bankia Index España Universal FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Bankia Index España Universal FI
Fondo10,0-12,615,3-13,211,1
+/-Cat-0,7-0,54,70,0-0,8
+/-Ind-0,5-0,4-0,40,0-0,3
 
Estadística Rápida
VL
23/09/2021
 EUR 153,68
Cambio del día 0,78%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0158967036
Patrimonio (Mil)
07/07/2021
 EUR 91,53
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 52,77
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/07/2021
  1,01%
Objetivo de inversión: Caixabank Bankia Index España Universal FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35 Net Return Index, que incluye los 35 valores de mayor capitalización cotizados en el mercado continuo español (el índice incluye la rentabilidad neta por dividendos), con una desviación máxima respecto al índice del 5% anual, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta variable española de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el IBEX-35 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, en derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice. No existe exposición al riesgo divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/09/2021
Año11,33
3 años anualiz.0,00
5 años anualiz.2,74
10 años anualiz.4,25
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
19/04/2005
Creación del fondo
19/04/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Bankia Index España Universal FI31/03/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones103,590,00103,59
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,003,59-3,59
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro98,79
Iberoamérica1,21
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros23,68
Servicios Públicos22,85
Industria15,45
Consumo Cíclico12,94
Servicios de Comunicación8,89
5 mayores posic.Sector%
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos15,56
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico11,60
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros11,09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros6,37
Amadeus IT Group SA ATecnologíaTecnología6,00
Caixabank Bankia Index España Universal FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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