¡Bienvenidos a la nueva página web de morningstar.es! Obtenga más información sobre los cambios y las nuevas funcionalidades que le llevarán al éxito financiero.

Bankia Índice Ibex Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Índice Ibex Universal FI
Fondo1,310,0-12,615,3-1,7
+/-Cat-0,8-0,7-0,54,71,4
+/-Ind-0,5-0,5-0,4-0,40,0
 
Estadística Rápida
VL
16/02/2020
 EUR 166,15
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0158967036
Patrimonio (Mil)
31/03/2018
 EUR 55,10
Patrimonio Clase (Mil)
13/02/2020
 EUR 40,06
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
27/11/2019
  1,00%
Objetivo de inversión: Bankia Índice Ibex Universal FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, formado por los 35 valores más líquidos y de mayor capitalización de las Bolsas Españolas pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera según la composición del índice IBEX-35 para tratar de alcanzar una rentabilidad similar, invirtiendo el 100% de la exposición total (salvo el coeficiente legal de liquidez) en valores del índice, y derivados sobre el índice, pudiendo invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), que repliquen o tomen como referencia el índice, armonizadas o no, del grupo o no de la Gestora. No existe riesgo divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/02/2020
Año4,43
3 años anualiz.4,11
5 años anualiz.1,32
10 años anualiz.3,07
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
19/04/2005
Creación del fondo
19/04/2005
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BME IBEX 35 PR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Índice Ibex Universal FI31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,030,00100,03
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,183,21-0,03
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,45
Reino Unido2,91
Estados Unidos0,65
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros26,60
Servicios Públicos18,68
Industria14,28
Consumo Cíclico13,06
Servicios de Comunicación10,36
5 mayores posic.Sector%
Banco Santander SAServicios FinancierosServicios Financieros12,11
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico11,49
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos11,41
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServicios FinancierosServicios Financieros6,49
Telefonica SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,32
Bankia Índice Ibex Universal FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies