Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX

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Cómo se ha comportado este fondo31/12/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX
Fondo25,7-14,57,1-14,530,9
+/-Cat6,9-3,0-3,9-3,35,9
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
18/01/2022
 EUR 333,07
Cambio del día -1,58%
Categoría Morningstar™ RV Europa Emergente ex-Rusia
ISIN LU0145469952
Patrimonio (Mil)
18/01/2022
 EUR 148,14
Patrimonio Clase (Mil)
18/01/2022
 EUR 0,70
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
19/02/2021
  0,93%
Objetivo de inversión: Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX
El Fondo invierte básicamente en valores de empresas que estén ubicadas en Europa Central y Oriental o cuyas ganancias procedan en su mayoría de operaciones realizadas en Europa Central y Oriental. Los valores se cotizan principalmente en una bolsa de cualquier país de Europa Central y Oriental. El Fondo podrá emplear derivados financieros para proteger su cartera frente a fluctuaciones desfavorables de mercado o cambiarias. Asimismo, el Fondo podrá usar contratos de futuros para reducir otros riesgos o generar más ganancias. Este es un Fondo de tipo abierto. Podrá reembolsar acciones del Fondo en cualquier día hábil en Luxemburgo. La clase de acciones no realiza pagos de dividendos. El índice de referencia es el 100% Nomura Central and Eastern Europe ex Russia en EUR.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/01/2022
Año3,29
3 años anualiz.5,82
5 años anualiz.5,34
10 años anualiz.4,23
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrea Scotti
01/07/2015
Creación del fondo
03/06/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
10% MSCI Austria NR EUR ,  50% MSCI Poland NR EUR ,  5% BofAML Euro Government 0-1 y ,  10% MSCI Romania NR USD ,  15% MSCI Czech Republic NR USD ,  10% MSCI Hungary NR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX30/11/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,980,0097,98
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,220,001,22
Otro0,800,000,80
5 regiones principales%
Europe emergente84,89
Zona Euro15,11
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros47,20
Energía14,50
Servicios Públicos13,58
Servicios de Comunicación7,05
Consumo Cíclico6,00
5 mayores posic.Sector%
CEZ a.sServicios PúblicosServicios Públicos9,46
PKO Bank Polski SAServicios FinancierosServicios Financieros6,83
OTP Bank PLCServicios FinancierosServicios Financieros6,10
Komercni Banka ASServicios FinancierosServicios Financieros4,96
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAServicios FinancierosServicios Financieros4,77
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund BX

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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