Lazard Patrimoine Croissance C

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Lazard Patrimoine Croissance C
Fondo-7,920,2-2,524,8-5,9
+/-Cat3,32,3-3,68,14,3
+/-Ind-0,1-3,2-3,44,11,2
 
Estadística Rápida
VL
11/08/2022
 EUR 476,28
Cambio del día 0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN FR0000292302
Patrimonio (Mil)
11/08/2022
 EUR 695,26
Patrimonio Clase (Mil)
11/08/2022
 EUR 638,53
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
20/06/2022
  2,02%
Morningstar Research
Analyst Report

Lazard Patrimoine Croissance boasts a seasoned manager whose investment acumen and cautious mindset have been key to its success for more than three decades. However, the future of the strategy is uncertain after he retires: Although Philippe...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Lazard Patrimoine Croissance C
"Lazard Patrimoine Croissance is a global multi-asset fund with a targeted equity exposure varying between 50% and 100% of net assets. The fund can invest in the main asset classes such as Equity, Fixed Income, Convertible Bonds and Money market instruments on a global scale. The objective is to achieve a net-of-fee performance equal or greater than the composite benchmark, over a recommended investment period of five years. It offers a strong diversification tool for investors looking for long-term capital appreciation."
Returns
Rentabilidades acumul. %11/08/2022
Año-5,50
3 años anualiz.7,09
5 años anualiz.5,73
10 años anualiz.7,26
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Philippe Ducret
10/05/1988
Creación del fondo
10/05/1988
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% MSCI ACWI NR EUR ,  5% Refinitiv Global Focus CB TR EUR ,  10% €STR capitalisé Jour TR EUR ,  5% €STR capitalisé + 3% ,  45% Euronext Paris SBF 120 NR EUR ,  5% ICE BofA Euro Government TR EURMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Lazard Patrimoine Croissance C30/06/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones69,730,0069,73
Obligaciones4,141,682,46
Efectivo33,886,4727,41
Otro0,410,000,40
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro59,75
Estados Unidos19,76
Europe - ex Euro9,63
Reino Unido6,81
Japón1,65
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo23,15
Industria13,75
Salud13,54
Consumo Cíclico12,83
Tecnología12,68
5 mayores posic.Sector%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C12,71
Aviva Monétaire ISR CT C12,60
Lazard Actions Américaines PC EUR8,89
L'Oreal SAConsumo DefensivoConsumo Defensivo3,06
Hermes International SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,02
Lazard Patrimoine Croissance C

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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