Bankinter Cesta Consolidación Garantizado II FIRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31/03/2024 |
Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
Fondo | 2,1 | -1,0 | -4,8 | 2,1 | 0,8 | |
+/-Cat | - | - | - | - | - | |
+/-Ind | - | - | - | - | - | |
Fecha de cambio Morningstar: 07/04/2016 | ||||||
Categoría: Garantizados | ||||||
Benchmark de la Categoría: - | ||||||
A fecha 07/04/2016, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. |
Estadística Rápida | ||
VL 22/04/2024 | EUR 928,89 | |
Cambio del día | -0,01% | |
Categoría Morningstar™ | Garantizados | |
ISIN | ES0114873039 | |
Patrimonio (Mil) 22/04/2024 | EUR 5,98 | |
Patrimonio Clase (Mil) 22/04/2024 | EUR 5,98 | |
Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
Gastos Corrientes 30/11/2023 | 0,25% |
Objetivo de inversión: Bankinter Cesta Consolidación Garantizado II FI |
Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (21.05.24) el 100% del valor liquidativo a 22.07.16, incrementado en un porcentaje a vencimiento según la evolución de 3 acciones: Iberdrola, BBVA y Telefónica. En cada fecha de observación anual (8 en total), si el valor final de cada una de las acciones es igual o superior a su respectivo valor inicial, se consolida un 1,20% en esa fecha y en todas las fechas anteriores. En caso contrario, si el valor final de alguna de las acciones es inferior a su nivel inicial se consolida un pago mínimo de 0,3% en esa fecha, pudiendo convertirse en un 1,20% si el valor final de cada una de ellas es igual o superior a su respectivo valor inicial en alguna fecha posterior. TAE mínima garantizada 0,3% y máxima 1,18%, para suscripciones a 22.07.16 mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba. El fondo dispone de ventanas de liquidez mensuales empezando el 23/08/2016 y hasta el 23/04/2024 ambos inclusive. |
Returns | |||||||||||||
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Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
María Luisa Rodríguez Torrego 30/04/2015 | ||
Creación del fondo 28/03/1996 |
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Benchmark de la Categoría | |
Benchmark de fondos | Benchmark Morningstar |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Qué posee el fondo Bankinter Cesta Consolidación Garantizado II FI | 31/03/2024 |
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