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Bankia Índice Eurostoxx Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Índice Eurostoxx Universal FI
Fondo6,72,88,4-12,327,6
+/-Cat-4,1-0,2-2,91,83,8
+/-Ind-3,1-1,6-4,10,42,1
 
Estadística Rápida
VL
22/01/2020
 EUR 88,10
Cambio del día -0,51%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0138661030
Patrimonio (Mil)
31/03/2018
 EUR 39,20
Patrimonio Clase (Mil)
21/01/2020
 EUR 29,73
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/10/2019
  1,01%
Objetivo de inversión: Bankia Índice Eurostoxx Universal FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Para replicar el índice se invertirá en contado en los valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes, pudiendo superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar a la de dicho índice. No obstante la rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. No existe riesgo divisa al estar todos los activos denominados en euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/01/2020
Año0,75
3 años anualiz.6,82
5 años anualiz.4,83
10 años anualiz.5,54
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
13/08/1997
Creación del fondo
13/08/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Índice Eurostoxx Universal FI30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,730,0099,73
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo8,227,950,27
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro94,99
Reino Unido3,89
Estados Unidos1,12
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros17,22
Industria13,56
Consumo Cíclico12,50
Tecnología10,88
Consumo Defensivo10,41
5 mayores posic.Sector%
Future on Euro Stoxx 507,95
SAP SETecnologíaTecnología4,65
Total SAEnergíaEnergía4,39
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico3,77
ASML Holding NVTecnologíaTecnología3,64
Bankia Índice Eurostoxx Universal FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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