Caixabank Index Eurozona Universal FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Index Eurozona Universal FI
Fondo8,4-12,327,6-3,519,5
+/-Cat-2,91,83,8-1,90,4
+/-Ind-4,10,42,1-2,5-0,2
 
Estadística Rápida
VL
25/09/2021
 EUR 100,07
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RV Zona Euro Cap. Grande
ISIN ES0138661030
Patrimonio (Mil)
07/07/2021
 EUR 35,41
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 34,24
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/07/2021
  1,01%
Objetivo de inversión: Caixabank Index Eurozona Universal FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice EURO STOXX 50 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Para replicar el índice se invertirá en contado en los valores del índice así como en derivados sobre dicho índice o sus componentes, pudiendo superar los límites generales de diversificación. Se estructurará la cartera conforme a la composición del índice, para alcanzar una rentabilidad similar a la de dicho índice. No obstante la rentabilidad del fondo y del índice podrían no ser similares ya que, en el lado negativo, el fondo soporta comisiones y gastos adicionales, y en el positivo, pueden repercutirle ingresos adicionales por reparto de dividendos. No existe riesgo divisa al estar todos los activos denominados en euros.
Returns
Rentabilidades acumul. %25/09/2021
Año18,65
3 años anualiz.8,65
5 años anualiz.8,58
10 años anualiz.9,94
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
13/08/1997
Creación del fondo
13/08/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
EURO STOXX 50 NR EURMSCI EMU NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Index Eurozona Universal FI31/03/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones107,700,00107,70
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo0,007,70-7,70
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro93,36
Reino Unido5,53
Estados Unidos1,11
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Tecnología16,05
Consumo Cíclico15,27
Industria13,82
Servicios Financieros13,64
Materiales Básicos10,24
5 mayores posic.Sector%
Future on Euro Stoxx 507,70
ASML Holding NVTecnologíaTecnología7,66
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,25
Linde PLCMateriales BásicosMateriales Básicos4,59
SAP SETecnologíaTecnología3,98
Caixabank Index Eurozona Universal FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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