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Fonvalcem A FI

Detalles del estilo de inversión29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 45323-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante52,57
Grande21,46
Mediano11,47
Pequeño10,85
Micro3,65
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,691,24
P/B2,692,05
Precio/Ventas1,191,54
P/CF8,931,63
Factor Rentabilidad-Dividendo2,030,61
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,671,05
Crecimiento histórico beneficios18,183,70
Crecimiento ventas9,328,12
Crecimiento flujo de caja4,410,59
Crecimiento valor en libros9,5311,79
 
Colocación de activos29/02/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones91,510,0091,51
Obligaciones3,710,003,71
Efectivo8,784,044,74
Otro0,040,000,04
Desglose por regiones29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos41,539,46
Canadá3,1018,15
Iberoamérica0,01143,50
Reino Unido9,343,04
Zona Euro43,160,50
Europe - ex Euro1,610,45
Europe emergente0,19281,96
África0,00-
Oriente Medio0,071,03
Japón0,34228,55
Australasia0,05150,24
Asia - Desarrollada0,020,01
Asia - Emergente0,571888,83
 
Distribución por sectores29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos2,820,43
Consumo CíclicoConsumo Cíclico30,922,45
Servicios FinancierosServicios Financieros5,390,37
InmobiliarioInmobiliario0,010,01
Consumo DefensivoConsumo Defensivo7,491,31
SaludSalud2,940,25
Servicios PúblicosServicios Públicos0,190,06
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación15,392,80
EnergíaEnergía3,420,75
IndustriaIndustria8,550,48
TecnologíaTecnología22,901,35
 
10 mayores posiciones29/02/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera20
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones56,38
Nombre del activoSectorPaís% de activos
The Walt Disney Co308Estados Unidos7,53
Apple Inc311Estados Unidos7,36
Coca-Cola European Partners PLC205Reino Unido5,94
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE102Francia5,84
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FIEspaña5,51
Microsoft Corp311Estados Unidos5,40
Moncler SpA102Italia5,35
Wolters Kluwer NV308Holanda4,62
Magallanes European Equity P FIEspaña4,49
Burelle SA102Francia4,34
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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