Ibercaja Bolsa USA A FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Ibercaja Bolsa USA A FI
Fondo-4,528,75,733,9-17,1
+/-Cat-2,0-2,1-2,4-0,7-2,9
+/-Ind-4,5-5,2-5,3-2,2-3,1
 
Estadística Rápida
VL
05/07/2022
 EUR 17,08
Cambio del día 1,64%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0147034039
Patrimonio (Mil)
05/07/2022
 EUR 107,07
Patrimonio Clase (Mil)
05/07/2022
 EUR 48,27
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  2,23%
Objetivo de inversión: Ibercaja Bolsa USA A FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Standard & Poor´s 100 + 5% * Repo día Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor´s 100.Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas/emitidas en los mercados de Estados Unidos.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/07/2022
Año-14,92
3 años anualiz.9,84
5 años anualiz.9,08
10 años anualiz.10,23
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Beatriz Catalán Corredor
10/07/2002
Creación del fondo
10/07/2002
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
95% S&P 100 in Euro ,  5% Simultánea mes Zona EuroRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Ibercaja Bolsa USA A FI31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones89,860,0089,86
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo16,236,0910,14
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos99,92
Reino Unido0,04
Europe - ex Euro0,02
Zona Euro0,01
Asia - Desarrollada0,00
5 mayores sectores%
Tecnología28,22
Servicios Financieros22,26
Servicios de Comunicación14,37
Salud12,26
Consumo Cíclico9,66
5 mayores posic.Sector%
E-mini S&P 500 Future June 226,09
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,56
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros4,46
The Goldman Sachs Group IncServicios FinancierosServicios Financieros4,34
Apple IncTecnologíaTecnología3,71
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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