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Mutuafondo Corto Plazo A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo Corto Plazo A FI
Fondo0,90,3-0,1-0,50,0
+/-Cat0,90,2-0,10,4-0,4
+/-Ind1,00,60,3-0,10,4
 
Estadística Rápida
VL
16/01/2020
 EUR 136,42
Cambio del día -0,02%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0165142037
Patrimonio (Mil)
15/01/2020
 EUR 1268,93
Patrimonio Clase (Mil)
15/01/2020
 EUR 166,97
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/12/2019
  0,32%
Objetivo de inversión: Mutuafondo Corto Plazo A FI
El fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija pública y privada (sin distribución predeterminada), incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, negociada en la OCDE, principalmente en euros. Las emisiones de renta fija con vencimiento superior a 12 meses tendrán al menos un 50% con un rating A- o superior -calificación crediticia elevada-, siendo la calificación mínima de BBB- (calificación crediticia media) por S&P o equivalente de otra agencia; las emisiones con vencimiento inferior a 12 meses tendrán calificación crediticia mínima de A-3 por S&P o equivalente de otra agencia (al menos mediana calidad crediticia).
Returns
Rentabilidades acumul. %16/01/2020
Año-0,11
3 años anualiz.-0,26
5 años anualiz.0,06
10 años anualiz.0,76
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
05/07/2001
Creación del fondo
05/07/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
65% Eonia Capitalizado a 7 días ,  35% AFI Letras a 1 añoFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
Preservación
CrecimNo
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo Corto Plazo A FI31/10/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones107,850,00107,85
Efectivo41,8349,68-7,85
Otro0,000,000,00

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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