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Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Universal FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Universal FI
Fondo0,70,20,2-1,41,1
+/-Cat0,70,10,2-0,50,8
+/-Ind0,80,50,6-1,01,6
 
Estadística Rápida
VL
19/01/2020
 EUR 1353,86
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ RF Ultra Corto Plazo EUR
ISIN ES0108903032
Patrimonio (Mil)
31/03/2018
 EUR 165,64
Patrimonio Clase (Mil)
19/01/2020
 EUR 164,78
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
29/11/2019
  0,28%
Objetivo de inversión: Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Universal FI
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice London Interbank Bid Rate y ML Spanish Goverment Bill Index. La ponderación de cada uno de estos índices variará en función de la distribución de la cartera de inversión en cada momento.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/01/2020
Año0,00
3 años anualiz.-0,04
5 años anualiz.0,09
10 años anualiz.0,86
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Cecilia Salvador Mas
30/04/2009
Creación del fondo
06/08/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Banca Privada Renta Fija Euro Universal FI30/11/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones85,010,0085,01
Efectivo15,191,3713,82
Otro1,170,001,17

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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