Goldman Sachs Patrimonial Balanced - X Cap EUR

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/01/2025
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - X Cap EUR
Fondo11,2-16,210,010,81,4
+/-Cat1,8-3,31,72,3-0,6
+/-Ind-0,3-3,9-1,0-0,3-0,6
 
Estadística Rápida
VL
13/02/2025
 EUR 1713,76
Cambio del día 0,41%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0121216955
Patrimonio (Mil)
13/02/2025
 EUR 1307,77
Patrimonio Clase (Mil)
13/02/2025
 EUR 27,17
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
31/05/2024
  2,27%
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR moderate allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
Personal24
Firma Gestora23
Proceso23
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - X Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/02/2025
Año1,99
3 años anualiz.3,30
5 años anualiz.3,35
10 años anualiz.3,40
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Arjen Van Niel
01/01/2023
Click here to see others
Creación del fondo
27/04/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Goldman Sachs Patrimonial Balanced - X Cap EUR30/11/2024
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones40,340,0240,32
Obligaciones64,609,4055,20
Efectivo13,2424,85-11,61
Otro16,120,0216,09
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos60,25
Zona Euro10,19
Asia - Emergente6,44
Europe - ex Euro6,35
Asia - Desarrollada4,42
5 mayores sectores%
Tecnología27,93
Servicios Financieros16,59
Salud12,74
Consumo Cíclico10,16
Industria10,15
5 mayores posic.Sector%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR14,83
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z12,60
GS Global Sust EQ-I Cap EUR9,50
GS Euro Cred-I Cap EUR7,87
GS Euro Bond-I Cap EUR6,62
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - X Cap EUR

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2025 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings        Aviso Legal