NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
Fondo-5,714,55,511,2-9,1
+/-Cat1,12,03,21,8-0,8
+/-Ind-2,3-1,31,3-0,3-2,9
 
Estadística Rápida
VL
11/08/2022
 EUR 1493,85
Cambio del día 0,07%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0121216955
Patrimonio (Mil)
11/08/2022
 EUR 1460,26
Patrimonio Clase (Mil)
11/08/2022
 EUR 27,85
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
16/02/2022
  2,29%
Morningstar Research
Analyst Report

We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR moderate allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/08/2022
Año-9,15
3 años anualiz.3,25
5 años anualiz.3,52
10 años anualiz.4,56
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
27/04/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones46,4211,7934,63
Obligaciones68,4348,4020,04
Efectivo36,433,3933,04
Otro13,721,4212,29
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos60,39
Zona Euro8,74
Asia - Emergente6,43
Europe - ex Euro5,82
Asia - Desarrollada4,45
5 mayores sectores%
Tecnología21,18
Servicios Financieros17,66
Salud13,44
Consumo Cíclico9,93
Industria9,13
5 mayores posic.Sector%
NN (L) NA Enhc Idx Sus Eq Z Cap EUR14,29
NN (L) Euro Fixed Income I Cap EUR12,39
NN (L) Euro Credit I Cap EUR11,97
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z9,64
NN (L) Global Sustainable Eq I C... 7,96
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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