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NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
Fondo4,04,82,1-5,712,2
+/-Cat1,51,7-2,41,12,1
+/-Ind-1,6-2,9-2,8-4,1-3,2
 
Estadística Rápida
VL
19/11/2019
 EUR 1386,02
Cambio del día 0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN LU0121216955
Patrimonio (Mil)
19/11/2019
 EUR 1114,43
Patrimonio Clase (Mil)
19/11/2019
 EUR 26,49
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
15/10/2019
  2,30%
*  Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí.
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to have confidence in the team managing the Patrimonial funds but have some reservations about the effectiveness of the process and the declining alpha generation versus the EUR moderate allocation global Morningstar Category...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraNeutral
ProcesoNeutral
PerformanceNeutral
PrecioPositive
Objetivo de inversión: NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
El objetivo del fondo es invertir globalmente en una cartera diversificada de acciones y de bonos. El fondo está sobreponderado con respecto a la zona Euro. El fondo se gestiona en comparación con un índice compuesto por un 25% del JP Morgan World, 25% JPM Europe, 42.5% MSCI World y el 7.5% MSCI Europe. El reparto entre las clases de activos está basado en la estrategia decidida mensualmente por el Comité de Distribución de Activos.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/11/2019
Año13,29
3 años anualiz.3,56
5 años anualiz.3,97
10 años anualiz.5,87
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Creación del fondo
27/04/2001
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI World NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR31/08/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones52,876,7546,12
Obligaciones65,7025,2740,43
Efectivo16,121,2014,92
Otro2,664,13-1,46
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos59,81
Zona Euro10,73
Europe - ex Euro8,41
Japón6,46
Reino Unido5,85
5 mayores sectores%
Tecnología21,21
Servicios Financieros19,00
Consumo Cíclico12,44
Consumo Defensivo12,28
Salud12,20
5 mayores posic.Sector%
Irs R00.00per6m 08/22/29 Deutdef... 3,61
Euro BUND Future Sept193,15
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2... 2,83
Msci Cons Staples Sep191,83
France (Republic Of) 2%1,69
NN (L) Patrimonial Balanced - X Cap EUR
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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