Caixabank Index USA Cubierto Plus FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Caixabank Index USA Cubierto Plus FI
Fondo18,6-8,126,414,119,9
+/-Cat13,0-5,6-4,46,1-4,3
+/-Ind11,7-8,1-7,53,1-5,3
 
Estadística Rápida
VL
23/09/2021
 EUR 247,13
Cambio del día 1,23%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0108851033
Patrimonio (Mil)
23/09/2021
 EUR 39,19
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 15,03
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/07/2021
  0,71%
Objetivo de inversión: Caixabank Index USA Cubierto Plus FI
Invierte, directa o indirectamente,100% de la exposición total en renta variable estadounidense de alta capitalización, para replicar el índice Standard & Poors 500 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice(hasta 10% en IIC financieras-ETF, no del grupo de la gestora). Las posiciones en dólares se cubrirán en su totalidad. El seguimiento del índice se realiza mediante replica física(acciones) y/o sintética (futuros, ETF), suponiendo para los partícipes la máxima exposición a la evolución del índice, sin existir riesgo de contraparte al usar derivados negociados en mercados organizados (con cámara de compensación) o al recibir garantías/colaterales necesarios.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/09/2021
Año17,79
3 años anualiz.13,03
5 años anualiz.13,93
10 años anualiz.14,15
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
11/11/1997
Creación del fondo
11/11/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Caixabank Index USA Cubierto Plus FI31/03/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones100,190,00100,19
Obligaciones27,940,0027,94
Efectivo111,74142,15-30,41
Otro2,280,002,28
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Fut:spx- Sandamp;p 500 Index- $90,54
iShares Core S&P 500 ETF8,86
Daimler AG4,53
ING Groep N.V.4,31
Banco Santander, S.A.3,42
Caixabank Index USA Cubierto Plus FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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