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Bankia Índice S&P 500 Plus FI

Cómo se ha comportado este fondo31/12/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bankia Índice S&P 500 Plus FI
Fondo0,010,418,6-8,126,4
+/-Cat-9,5-2,413,0-5,6-4,4
+/-Ind-12,4-5,011,7-8,1-7,5
 
Estadística Rápida
VL
23/01/2020
 EUR 189,26
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Blend
ISIN ES0108851033
Patrimonio (Mil)
31/03/2018
 EUR 7,43
Patrimonio Clase (Mil)
22/01/2020
 EUR 11,88
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
19/11/2019
  0,74%
Objetivo de inversión: Bankia Índice S&P 500 Plus FI
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice Standard and Poor´s (S&P) 500 Price (no recoge la rentabilidad por dividendo) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. En torno al 100% de la exposición total invertira en aquellos valores que forman parte del índice S&P 500 ó en dicho índice (en contado o derivados) y hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras que repliquen dicho índice, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La parte no invertida en renta variable podrá estar invertida en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos) con al menos media calidad (BBB-, BBB, BBB+), o el rating que tenga en cada momento el Reino de España, si es inferior, de emisores y mercados OCDE y duración media inferior a 1 año.
Returns
Rentabilidades acumul. %23/01/2020
Año2,92
3 años anualiz.11,91
5 años anualiz.9,44
10 años anualiz.11,64
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Gerardo Rodriguez
11/11/1997
Creación del fondo
11/11/1997
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
S&P 500 TR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bankia Índice S&P 500 Plus FI30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,390,0099,39
Obligaciones51,120,0051,12
Efectivo66,86117,37-50,51
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
Fut:spx- S And Amp;p 500 Index- $92,24
Fondo de Titulizacion del Defici... 16,64
iShares Core S&P 500 ETF7,17
Daimler AG7,10
Banco Santander, S.A.5,39
Bankia Índice S&P 500 Plus FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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