Bankia Soy Así Cauto Universal FI

Detalles del estilo de inversión31/07/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 35140-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante40,07
Grande33,13
Mediano22,29
Pequeño4,10
Micro0,40
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E22,141,05
P/B1,540,65
Precio/Ventas1,590,93
P/CF8,040,78
Factor Rentabilidad-Dividendo2,671,05
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,901,09
Crecimiento histórico beneficios1,850,38
Crecimiento ventas1,710,41
Crecimiento flujo de caja9,981,39
Crecimiento valor en libros4,520,78
 
Estilo de renta fija31/07/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5234
Distribución Vencimientos %
1 a 328,55
3 a 518,52
5 a 713,59
7 a 1011,70
10 a 153,73
15 a 202,13
20 a 307,23
Mas de 303,35
Vencimiento efectivo6,00
Duración efectiva4,61
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA30,86   BB8,22
AA6,23   B3,20
A17,67   Bajo B1,00
BBB29,70   Sin calificación3,12
 
Colocación de activos31/07/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones15,460,2815,19
Obligaciones64,716,9857,73
Efectivo52,3334,6517,68
Otro9,510,119,40
Desglose por regiones31/07/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos31,870,60
Canadá0,480,55
Iberoamérica1,443,17
Reino Unido5,110,95
Zona Euro26,041,22
Europe - ex Euro5,250,78
Europe emergente1,093,96
África0,522,23
Oriente Medio0,140,41
Japón9,042,06
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada3,971,60
Asia - Emergente15,053,30
 
Distribución por sectores31/07/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos3,070,73
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,171,23
Servicios FinancierosServicios Financieros20,671,51
InmobiliarioInmobiliario1,600,62
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,680,89
SaludSalud9,860,64
Servicios PúblicosServicios Públicos1,870,64
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación12,071,28
EnergíaEnergía1,170,51
IndustriaIndustria8,800,91
TecnologíaTecnología19,040,98
 
10 mayores posiciones31/07/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera3
% de activos en las 10 mayores posiciones42,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Groupama Trésorerie PFrancia6,44
BGF Euro Short Duration Bond A2 EURLuxemburgo6,44
Amundi 3 M I2Francia6,20
PARTICIPACIONES:FF-EurShrt Bond-5,10
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH IncIrlanda3,44
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLuxemburgo3,40
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIrlanda3,11
Italy (Republic Of) 2.1%Italia2,96
Carmignac Pf Sécurité F EUR AccLuxemburgo2,88
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLuxemburgo2,65
 
 
Anuncio publicitario
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies