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Detalles del estilo de inversión31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 40091-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante44,77
Grande32,12
Mediano19,44
Pequeño3,50
Micro0,17
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,701,09
P/B2,291,15
Precio/Ventas1,741,15
P/CF9,481,10
Factor Rentabilidad-Dividendo2,290,82
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,841,09
Crecimiento histórico beneficios10,670,97
Crecimiento ventas3,330,70
Crecimiento flujo de caja8,541,04
Crecimiento valor en libros4,280,62
 
Estilo de renta fija31/12/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 5272
Distribución Vencimientos %
1 a 331,69
3 a 520,75
5 a 77,49
7 a 1012,72
10 a 153,15
15 a 201,61
20 a 305,93
Mas de 302,41
Vencimiento efectivo4,48
Duración efectiva4,14
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA31,30   BB5,88
AA7,81   B2,58
A21,28   Bajo B0,89
BBB28,19   Sin calificación2,07
 
Colocación de activos31/12/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones18,790,3818,41
Obligaciones75,839,0166,82
Efectivo44,2039,055,15
Otro9,800,189,62
Desglose por regiones31/12/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos35,640,74
Canadá0,070,07
Iberoamérica1,392,50
Reino Unido4,820,67
Zona Euro30,651,27
Europe - ex Euro3,720,63
Europe emergente0,902,61
África0,501,81
Oriente Medio0,100,71
Japón8,221,50
Australasia0,110,19
Asia - Desarrollada3,261,30
Asia - Emergente10,622,96
 
Distribución por sectores31/12/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,471,01
Consumo CíclicoConsumo Cíclico13,181,34
Servicios FinancierosServicios Financieros19,031,12
InmobiliarioInmobiliario2,140,59
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,890,92
SaludSalud10,210,70
Servicios PúblicosServicios Públicos2,600,99
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,841,04
EnergíaEnergía3,170,77
IndustriaIndustria11,831,08
TecnologíaTecnología15,641,07
 
10 mayores posiciones31/12/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones40,33
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Amundi 3 M I2Francia5,61
Amundi 12 M IFrancia5,47
BGF Euro Short Duration Bond A2 EURLuxemburgo5,04
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR Acc AIrlanda4,63
PARTICIPACIONES:FF-EurShrt Bond-3,51
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETFEstados Unidos3,40
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EURLuxemburgo3,39
PIMCO GIS Glb Bd Instl EURH IncIrlanda3,28
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€CapLuxemburgo3,11
MS INVF Short Maturity Euro Bond ZLuxemburgo2,87
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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