Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A FI
Fondo6,6-4,74,6-5,96,0
+/-Cat2,22,2-8,0-8,3-2,0
+/-Ind1,5-1,2-11,3-10,1-3,3
 
Estadística Rápida
VL
22/09/2021
 EUR 167,50
Cambio del día 0,16%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN ES0165268030
Patrimonio (Mil)
04/04/2021
 EUR 122,63
Patrimonio Clase (Mil)
22/09/2021
 EUR 24,35
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/03/2021
  1,76%
Objetivo de inversión: Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A FI
El fondo invierte mayoritariamente en IIC (normalmente un 95% de su patrimonio) que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las IIC de la propia gestora, no invirtiendo más del 30% del patrimonio en IIC no armonizadas. El fondo tendrá una volatilidad anual máxima inferior al 10% La exposición a renta variable oscilará entre un 0% y un 75% de la exposición total del fondo.
Returns
Rentabilidades acumul. %22/09/2021
Año5,04
3 años anualiz.0,56
5 años anualiz.0,56
10 años anualiz.1,49
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
26/06/2019
Creación del fondo
07/11/2000
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% MSCI AC World Total Return ,  50% BofAML 1-4 Yr Large CapMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A FI31/08/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones59,340,0159,33
Obligaciones8,330,158,19
Efectivo42,6625,9616,70
Otro15,800,0215,78
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos34,94
Zona Euro20,84
Europe - ex Euro19,43
Europe emergente8,94
Asia - Emergente5,07
5 mayores sectores%
Inmobiliario15,82
Salud15,19
Servicios Financieros14,16
Tecnología12,45
Industria12,32
5 mayores posic.Sector%
Groupama Monétaire M15,63
NN (L) Liquid EUR A Cap EUR6,59
Nordea 1 - Nordic Equity BI EUR6,40
BNP Paribas Climate Impact I C6,15
Schroder ISF Emerging Europe C A... 4,86
Mutuafondo Gestión Óptima Moderado A FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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