Trea NB Bolsa Selección FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea NB Bolsa Selección FI
Fondo-13,512,0-16,212,1-5,9
+/-Cat-1,41,4-3,00,1-5,4
+/-Ind-1,3-3,7-3,01,8-5,5
 
Estadística Rápida
VL
18/05/2022
 EUR 12,04
Cambio del día -0,30%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0138517034
Patrimonio (Mil)
10/02/2022
 EUR 8,84
Patrimonio Clase (Mil)
18/05/2022
 EUR 8,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
14/01/2022
  2,32%
Objetivo de inversión: Trea NB Bolsa Selección FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 CON DIVIDENDOS. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores españoles, si bien no se descarta la inversión de forma minoritaria en emisores de otros países de la OCDE. El fondo centrará su estrategia en la selección de valores por análisis fundamental, comprendiendo valores de alta, mediana y reducida capitalización.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/05/2022
Año-6,45
3 años anualiz.-2,86
5 años anualiz.-3,55
10 años anualiz.3,78
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Sara Antolín Tremonti
01/03/2018
Creación del fondo
15/04/1999
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Ibex 35 TR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea NB Bolsa Selección FI31/12/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,470,0097,47
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,281,742,53
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico22,82
Industria20,36
Servicios Financieros16,38
Tecnología11,31
Materiales Básicos8,18
5 mayores posic.Sector%
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico8,57
Amadeus IT Group SA ATecnologíaTecnología5,97
Iberdrola SAServicios PúblicosServicios Públicos5,79
Fomento de Construcciones y Cont... IndustriaIndustria4,93
CIE Automotive SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico4,57
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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