Gesiuris Patrimonial FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/06/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Gesiuris Patrimonial FI
Fondo-5,79,0-8,36,5-6,3
+/-Cat4,1-3,4-8,5-4,35,4
+/-Ind-1,0-6,9-10,6-4,85,8
 
Estadística Rápida
VL
30/06/2022
 EUR 18,32
Cambio del día -1,18%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR
ISIN ES0116845035
Patrimonio (Mil)
30/06/2022
 EUR 34,08
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2022
 EUR 34,08
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,93%
Objetivo de inversión: Gesiuris Patrimonial FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado por Euro Stoxx 50, el S&P 500 en euros y el MSCI Emerging Markets en euros, por la parte de la renta variable, y el Euro Cash Indices LIBOR Total Return 6 meses por la parte de la renta fija y mercado monetario. El Fondo invertirá en valores de renta variable y renta fija, nacional e internacional, públicos o privados, en moneda euro o distinta del euro, admitidos en mercados autorizados, incluidos los emergentes hasta un 15%.
Returns
Rentabilidades acumul. %30/06/2022
Año-6,29
3 años anualiz.-3,19
5 años anualiz.-0,93
10 años anualiz.2,85
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jordi Viladot Pou
17/01/2003
Creación del fondo
17/01/2003
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Sin benchmarkMorningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
Otro
Qué posee el fondo  Gesiuris Patrimonial FI31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones79,3110,6868,63
Obligaciones18,690,0018,69
Efectivo45,2332,5812,65
Otro0,030,010,02
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro42,73
Estados Unidos33,76
Asia - Emergente7,09
Europe - ex Euro4,66
Asia - Desarrollada4,11
5 mayores sectores%
Servicios Financieros25,79
Salud17,31
Tecnología12,14
Servicios de Comunicación10,60
Materiales Básicos9,56
5 mayores posic.Sector%
BNP Paribas SA 0.22%3,58
Euro Stoxx Banks Future June 223,23
MSCI Emerging Markets Index Futu... 3,22
The Procter & Gamble Company 1.13%3,16
BNP Paribas Act. Cat.AServicios FinancierosServicios Financieros2,86
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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