Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Cómo se ha comportado este fondo31/05/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fondo3,90,1-11,310,50,0
+/-Cat0,8-4,4-4,4-2,06,1
+/-Ind-3,8-4,7-9,6-7,13,6
 
Estadística Rápida
VL
01/07/2020
 EUR 652,97
Cambio del día 0,48%
Categoría Morningstar™ Mixtos Moderados EUR - Global
ISIN FR0010135103
Patrimonio (Mil)
30/06/2020
 EUR 10637,87
Patrimonio Clase (Mil)
30/06/2020
 EUR 9268,26
Comisión Máx. Suscripción 4,00%
Gastos Corrientes
19/02/2020
  1,85%
Morningstar Research
Analyst Report

A new portfolio manager duo has been at the helm of Carmignac Patrimoine since January 2019. They passed their first big test in the early-2020 turbulence successfully, but there’s still plenty of road ahead to prove that they can execute this...

Haga clic aquí para leer el análisis
Pilares Morningstar
PersonalAverage
Firma GestoraAverage
ProcesoAverage
Performance
Precio
Objetivo de inversión: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
El objetivo de gestión del Fondo es obtener un rendimiento superior al de su indicador de referencia compuesto en un 50% por el índice mundial Morgan Stanley de renta variable internacional MSCI AC World Index, convertido a euros y en un 50% por el índice mundial de renta fija Citigroup WGBI All Maturities Eur, así como la búsqueda de un rendimiento absoluto y regular, compatible con la exigencia de seguridad que requiera la creación de un patrimonio a medio plazo, teniendo en cuenta su perfil de riesgo, es decir, una inversión mínima del 50% en obligaciones, bonos del Tesoro, títulos de crédito negociables en los mercados europeos e internacionales, invirtiéndose el resto en renta variable europea e internacional.
Returns
Rentabilidades acumul. %01/07/2020
Año2,48
3 años anualiz.-0,16
5 años anualiz.-0,35
10 años anualiz.2,26
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
David Older
22/01/2019
Rose Ouahba
02/05/2007
Creación del fondo
07/11/1989
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones54,8210,1444,68
Obligaciones49,5216,9932,53
Efectivo73,7055,1318,57
Otro4,220,004,22
Renta Fija
Vencimiento efectivo5,23
Duración efectiva1,67
5 regiones principales%
Estados Unidos46,86
Zona Euro24,33
Asia - Emergente16,11
Canadá4,37
Europe - ex Euro3,30
5 mayores sectores%
Salud20,01
Consumo Cíclico19,37
Tecnología17,66
Servicios de Comunicación12,97
Servicios Financieros9,98
5 mayores posic.Sector%
10 Year Treasury Note Future Sep... 7,14
+bc10m20 1180.26 6/5/203,75
Euro-BTP Future Jun203,13
EURO STOXX BANK2,89
Spain (Kingdom of) 0%2,58
Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


Nuestro sitio utiliza cookies y otras tecnologías para personalizar su experiencia y comprender cómo usan el sitio usted y otros visitantes. Ver 'Consentimiento de cookies' para más detalles.

  • Otros sitios web de Morningstar
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados.      Términos de Uso  y nuestra      Política de privacidad    Consentimiento de cookies
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies