Bona-Renda FI

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bona-Renda FI
Fondo20,8-5,613,35,714,3
+/-Cat12,25,5-4,64,74,9
+/-Ind11,42,2-10,14,93,7
 
Estadística Rápida
VL
13/06/2021
 EUR 15,59
Cambio del día 0,00%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN ES0115091037
Patrimonio (Mil)
11/06/2021
 EUR 44,02
Patrimonio Clase (Mil)
11/06/2021
 EUR 44,02
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/10/2019
  1,64%
Objetivo de inversión: Bona-Renda FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (60%), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el Euribor 12 meses (40%). El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija, nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. Con carácter general, la exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja, media o, mayoritariamente alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE y la exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.
Returns
Rentabilidades acumul. %13/06/2021
Año17,00
3 años anualiz.6,76
5 años anualiz.12,82
10 años anualiz.7,45
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Josep Monsó
01/01/2012
Creación del fondo
01/06/1996
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% MSCI World EUR ,  40% EURIBOR 1 añoMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bona-Renda FI30/04/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones76,720,0076,72
Obligaciones23,780,0023,78
Efectivo3,684,18-0,50
Otro0,010,000,01
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro74,08
Estados Unidos16,55
Iberoamérica5,35
Reino Unido2,68
Europe - ex Euro1,29
5 mayores sectores%
Servicios de Comunicación22,54
Tecnología12,47
Servicios Financieros12,22
Consumo Cíclico11,73
Industria11,19
5 mayores posic.Sector%
Flatex AGServicios FinancierosServicios Financieros8,75
Alphabet Inc AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,67
Audax Renovables, S.A. 4.2%5,31
Grifols SA Participating PreferredSaludSalud4,98
Cellnex Telecom SAServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,80
Bona-Renda FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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