Bona-Renda FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo30/04/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Bona-Renda FI
Fondo-5,613,35,713,5-8,1
+/-Cat5,5-4,64,7-3,20,0
+/-Ind2,2-10,14,9-7,2-1,6
 
Estadística Rápida
VL
17/05/2022
 EUR 13,87
Cambio del día 0,90%
Categoría Morningstar™ Mixtos Agresivos EUR
ISIN ES0115091037
Patrimonio (Mil)
17/05/2022
 EUR 39,17
Patrimonio Clase (Mil)
17/05/2022
 EUR 39,17
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
20/12/2021
  1,61%
Objetivo de inversión: Bona-Renda FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Index (60%), en la parte invertida en renta variable y, en la parte invertida en renta fija, el Euribor 12 meses (40%). El Fondo invertirá en valores de renta variable y de renta fija, nacional e internacional, de emisores públicos o privados de cualquier país, admitidos a negociación en mercados regulados. Con carácter general, la exposición a la renta variable será como máximo del 75%, en valores emitidos por empresas de baja, media o, mayoritariamente alta capitalización, de países pertenecientes a la OCDE y la exposición a la renta fija será como mínimo del 25%, en emisores/emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating BBB-); pudiéndose invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en emisiones/ emisores de baja calidad crediticia o sin calidad crediticia definida.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/05/2022
Año-8,24
3 años anualiz.5,41
5 años anualiz.5,12
10 años anualiz.7,28
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Josep Monsó
01/01/2012
Creación del fondo
01/06/1996
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
60% MSCI World EUR ,  40% EURIBOR 1 añoMorningstar EU Agg Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Bona-Renda FI31/01/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones77,180,0077,18
Obligaciones23,990,0023,99
Efectivo7,408,58-1,19
Otro0,010,000,01
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro76,32
Estados Unidos15,14
Iberoamérica5,02
Reino Unido1,75
Europe - ex Euro1,59
5 mayores sectores%
Servicios de Comunicación18,67
Consumo Cíclico14,94
Salud13,65
Industria12,30
Tecnología11,60
5 mayores posic.Sector%
Audax Renovables SA 4.2%6,55
BB Biotech AG Ord4,50
Future on Stoxx Europe 6004,45
Flatex AGServicios FinancierosServicios Financieros4,35
Alphabet Inc Class AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,08
Bona-Renda FI

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookie Settings