EDM-Inversión R FI

Cómo se ha comportado este fondo31/10/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM-Inversión R FI
Fondo12,18,6-8,811,4-32,1
+/-Cat---0,9-0,5
+/-Ind10,4-1,93,4-4,2-1,1
 
Estadística Rápida
VL
27/11/2020
 EUR 58,10
Cambio del día 0,73%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0168674036
Patrimonio (Mil)
27/11/2020
 EUR 251,73
Patrimonio Clase (Mil)
27/11/2020
 EUR 158,59
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/10/2020
  2,35%
Morningstar Research
Analyst Report

EDM-Inversiòn benefits from a focused and experienced team executing a repeatable stock-picking process. The fund’s cheapest share class earns a Morningstar Analyst Rating of Silver, with more expensive share classes earning Bronze.Lead managers...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: EDM-Inversión R FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/11/2020
Año-13,97
3 años anualiz.-3,87
5 años anualiz.0,43
10 años anualiz.6,22
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Fayos de Passos
01/06/2015
Ricardo Vidal
01/06/2015
Creación del fondo
02/04/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IGBMBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  EDM-Inversión R FI31/08/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,730,0097,73
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,270,002,27
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro97,43
Reino Unido2,57
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria24,53
Consumo Cíclico18,33
Salud11,07
Tecnología8,28
Servicios de Comunicación7,37
5 mayores posic.Sector%
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros7,13
Construcciones y Auxiliar de Fer... IndustriaIndustria6,90
Grifols SA ADRSaludSalud6,39
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,29
Global Dominion Access SATecnologíaTecnología5,28
EDM-Inversión R FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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