EDM-Inversión R FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM-Inversión R FI
Fondo8,6-8,811,4-10,911,4
+/-Cat-2,13,30,92,3-0,2
+/-Ind-1,93,4-4,22,30,6
 
Estadística Rápida
VL
21/10/2021
 EUR 68,46
Cambio del día 0,27%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0168674036
Patrimonio (Mil)
21/10/2021
 EUR 278,29
Patrimonio Clase (Mil)
21/10/2021
 EUR 46,70
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
02/10/2020
  2,35%
Morningstar Research
Analyst Report

EDM-Inversiòn benefits from a focused team executing a repeatable stock-picking process. Its cheapest share classes earn a Morningstar Analyst Rating of Silver, with the more-expensive share class rated Bronze. Lead managers Ricardo Vidal and...

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Pilares Morningstar
PersonalAbove Average
Firma GestoraAverage
ProcesoHigh
Performance
Precio
Objetivo de inversión: EDM-Inversión R FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/10/2021
Año13,79
3 años anualiz.2,66
5 años anualiz.2,88
10 años anualiz.7,66
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Fayos de Passos
01/06/2015
Ricardo Vidal
01/06/2015
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Creación del fondo
18/03/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IGBMBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  EDM-Inversión R FI30/09/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones96,130,0096,13
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo3,870,003,87
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro96,11
Reino Unido3,89
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Industria24,67
Consumo Cíclico16,02
Salud11,48
Materiales Básicos9,70
Servicios Financieros7,31
5 mayores posic.Sector%
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros7,02
Repsol SAEnergíaEnergía7,02
Construcciones y Auxiliar de Fer... IndustriaIndustria6,33
Grifols SA ADRSaludSalud5,95
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,59
EDM-Inversión R FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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