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EDM-Inversión R FI

Cómo se ha comportado este fondo30/11/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
EDM-Inversión R FI
Fondo3,212,18,6-8,89,4
+/-Cat2,710,1-2,13,30,9
+/-Ind7,510,4-1,93,4-3,4
 
Estadística Rápida
VL
10/12/2019
 EUR 66,43
Cambio del día 0,09%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0168674036
Patrimonio (Mil)
10/12/2019
 EUR 440,10
Patrimonio Clase (Mil)
10/12/2019
 EUR 191,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
18/10/2019
  2,37%
Morningstar Research
Analyst Report

EDM-Inversión benefits from a focused and experienced team executing a repeatable stock-picking process. High fees remain the main weakness here. It earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze.Lead managers Ricardo Vidal and Alberto Fayos had...

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Pilares Morningstar
PersonalPositive
Firma GestoraPositive
ProcesoPositive
PerformancePositive
PrecioNegative
Objetivo de inversión: EDM-Inversión R FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Índice General de la Bolsa de Madrid “IGBM” . Un mínimo del 75% de la exposición total del fondo y del 90% de la renta variable será renta variable cotizada en mercados españoles y activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, fundamentalmente de alta capitalización, sin descartar los de baja capitalización. El resto se invertirá en renta fija invirtiendo en activos de renta fija pública o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, con un máximo del 25% de la exposición total del fondo. La duración media de la cartera de renta fija no está predeterminada.
Returns
Rentabilidades acumul. %10/12/2019
Año9,62
3 años anualiz.3,89
5 años anualiz.4,73
10 años anualiz.6,49
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Alberto Fayos de Passos
01/06/2015
Ricardo Vidal
01/06/2015
Creación del fondo
02/04/1987
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
IGBMBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  EDM-Inversión R FI31/10/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,260,0097,26
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo2,740,002,74
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro100,00
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
Reino Unido0,00
5 mayores sectores%
Consumo Cíclico20,59
Servicios Financieros19,18
Industria17,61
Materiales Básicos11,43
Salud10,41
5 mayores posic.Sector%
Grifols SA ADRSaludSalud9,70
Construcciones y Auxiliar de Fer... IndustriaIndustria7,03
Industria De Diseno Textil SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,65
Repsol SAEnergíaEnergía6,11
Grupo Catalana Occidente SAServicios FinancierosServicios Financieros5,65
EDM-Inversión R FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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