Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR

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Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR
Fondo-6,81,712,1-11,66,3
+/-Cat-8,96,64,6-13,12,6
+/-Ind-8,83,03,7-15,43,7
 
Estadística Rápida
VL
27/09/2021
 EUR 12,13
Cambio del día 0,08%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR - Global
ISIN LU0056886558
Patrimonio (Mil)
31/08/2021
 EUR 186,27
Patrimonio Clase (Mil)
24/09/2021
 EUR 68,00
Comisión Máx. Suscripción 5,25%
Gastos Corrientes
29/01/2021
  1,58%
Objetivo de inversión: Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR
El Moderate Growth Fund, antes conocido como DM Moderate Growth Fund, se gestiona con un enfoque más conservador encaminado a ofrecer un crecimiento del capital invirtiendo principalmente en una cesta de fondos de renta variable y renta fija. Se dirige a inversores que buscan un crecimiento moderado pero que prefieren un nivel de riesgo menor del normalmente asociado a las inversiones en renta variable.
Returns
Rentabilidades acumul. %27/09/2021
Año6,43
3 años anualiz.1,55
5 años anualiz.1,01
10 años anualiz.4,35
Rendimento a 12 meses 0,38
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Eugene Philalithis
26/09/2018
Rahul Srivatsa
26/09/2018
Creación del fondo
26/06/1995
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Fidelity Funds - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR31/05/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones23,718,6115,10
Obligaciones92,7914,8677,94
Efectivo23,5624,06-0,49
Otro7,460,007,46
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos50,54
Reino Unido18,29
Zona Euro13,63
Japón5,01
Europe - ex Euro4,01
5 mayores sectores%
Inmobiliario21,29
Servicios Financieros15,02
Tecnología11,93
Salud9,77
Industria8,35
5 mayores posic.Sector%
2 Year Treasury Note Future Sept 217,28
SGX 10 Year Mini Japanese Govern... 4,71
Fidelity ILF - USD A Acc3,84
Euro-Schatz Fut Jun21 Dum13,56
United States Treasury Notes 0.13%3,17
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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