BBVA Bonos Duración B FI

Regístrese para Ver el Rating
Cómo se ha comportado este fondo31/08/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
BBVA Bonos Duración B FI
Fondo-0,8-1,92,10,0-0,9
+/-Cat-1,5-0,3-2,2-1,8-0,5
+/-Ind-1,5-2,3-3,8-4,00,4
 
Estadística Rápida
VL
23/09/2021
 EUR 1939,47
Cambio del día 0,01%
Categoría Morningstar™ RF Diversificada EUR
ISIN ES0114487038
Patrimonio (Mil)
15/10/2018
 EUR 542,68
Patrimonio Clase (Mil)
23/09/2021
 EUR 97,47
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
24/03/2021
  0,83%
Objetivo de inversión: BBVA Bonos Duración B FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch 3-5 años Euro Government index (EG02). El Fondo estará expuesto a una cartera de activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos) en euros, de emisores/mercados OCDE, públicos y privados. Las emisiones (hasta un máximo del 25% de la exposición total) podrán ser de mediana calidad crediticia (entre BBB+ y BBB-), siendo el resto de calidad superior. Los activos tendrán la calificación crediticia aquí descrita o si fuera inferior la del Reino de España en cada momento. La exposición al riesgo divisa será máximo del 5% (libra y dólar principalmente).
Returns
Rentabilidades acumul. %23/09/2021
Año-0,82
3 años anualiz.0,33
5 años anualiz.-0,30
10 años anualiz.1,71
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Antonio Alhamar Fernández Gión
01/09/2006
PAULINO POMAR CASTILLO
01/07/2013
Click here to see others
Creación del fondo
23/10/1995
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Merrill Lynch 3-5 year Spain GovernmentBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
Otro
Qué posee el fondo  BBVA Bonos Duración B FI31/07/2021
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones177,5945,02132,57
Efectivo51,7385,14-33,41
Otro0,840,000,84

Related

Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Reservados todos los derechos.

Términos de uso        Política Privacidad        Cookies