NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD

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Cómo se ha comportado este fondo31/07/2022
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD
Fondo-17,227,7-12,936,5-6,0
+/-Cat-2,91,5-3,64,93,3
+/-Ind-4,4-0,1-2,0-1,0-2,7
 
Estadística Rápida
VL
11/08/2022
 USD 845,14
Cambio del día 0,85%
Categoría Morningstar™ RV Sector Finanzas
ISIN LU0119198637
Patrimonio (Mil)
11/08/2022
 USD 47,68
Patrimonio Clase (Mil)
11/08/2022
 USD 11,00
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
16/02/2022
  1,80%
Objetivo de inversión: NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD
El objetivo del fondo es el incremento del capital a largo plazo en USD invirtiendo en una cartera diversificada de acciones de empresas del sector financiero negociados en mercados desarrollados. El fondo invierte en bancos y aseguradoras de todo el mundo. El enfoque del gestor son empresas de gran capitalización con cash flow estable y buena gestión. El fondo se gestiona activamente según un benchmark propio. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.
Returns
Rentabilidades acumul. %11/08/2022
Año-4,21
3 años anualiz.7,78
5 años anualiz.5,03
10 años anualiz.8,87
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Jeff Meys
01/04/2015
Xavier Gérard
13/09/2021
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Creación del fondo
01/09/1997
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
MSCI World/Financials NR USDMSCI World/Financials NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones97,760,0097,76
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo1,570,511,06
Otro1,180,001,18
5 regiones principales%
Estados Unidos53,81
Canadá12,32
Zona Euro9,89
Australasia6,43
Europe - ex Euro5,27
5 mayores sectores%
Servicios Financieros97,82
Inmobiliario1,31
Consumo Cíclico0,87
5 mayores posic.Sector%
JPMorgan Chase & CoServicios FinancierosServicios Financieros7,29
The Toronto-Dominion BankServicios FinancierosServicios Financieros5,83
Bank of America CorpServicios FinancierosServicios Financieros4,50
Marsh & McLennan Companies IncServicios FinancierosServicios Financieros4,45
PNC Financial Services Group IncServicios FinancierosServicios Financieros4,35
NN (L) Banking & Insurance - P Cap USD

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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