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Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI
Fondo----1,3
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
20/02/2020
 EUR 104,28
Cambio del día -0,03%
Categoría Morningstar™ Alt - Multiestrategia
ISIN ES0131462147
Patrimonio (Mil)
06/02/2020
 EUR 2,75
Patrimonio Clase (Mil)
20/02/2020
 USD 2,70
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
03/02/2020
  0,75%
Objetivo de inversión: Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bloomberg Commodity Index. Se invertirá principalmente en los mercados de derivados de materias primas (spreads con futuros) basándose en análisis cuantitativo de las pautas estacionales y fundamental. El resto se invertirá en renta variable y/o renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a porcentajes en cada uno de ellos. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, rating, duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, países (incluidos emergentes), aunque en renta variable se invertirá mayoritariamente en emisores y mercados de Estados Unidos. Se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.
Returns
Rentabilidades acumul. %20/02/2020
Año3,39
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Victor Hernández
06/10/2017
Creación del fondo
13/12/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Bloomberg Commodity TR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones579,7174,92504,79
Obligaciones0,050,000,05
Efectivo1740,430,001740,43
Otro2305,454450,72-2145,27
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Estados Unidos99,05
Reino Unido0,53
Europe - ex Euro0,31
Asia - Desarrollada0,05
Zona Euro0,03
5 mayores sectores%
Tecnología20,58
Servicios Financieros15,79
Salud13,93
Servicios de Comunicación10,47
Consumo Cíclico9,67
5 mayores posic.Sector%
Lean Hogs Options,feb-2020 Call ... 1019,45
E-mini S&P 500 Put Sep20331,97
RBOB Gasoline Future Apr20268,60
E-mini S&P 500 Put Jun20220,97
NY Harbor ULSD May20182,30
Esfera Seasonal Quant Multistrategy I FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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