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Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

Detalles del estilo de inversión30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 16015-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante18,85
Grande42,14
Mediano26,46
Pequeño11,83
Micro0,72
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E20,121,19
P/B2,311,07
Precio/Ventas2,211,35
P/CF9,631,04
Factor Rentabilidad-Dividendo2,030,75
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,571,20
Crecimiento histórico beneficios19,882,04
Crecimiento ventas4,41-0,87
Crecimiento flujo de caja4,090,69
Crecimiento valor en libros2,040,45
 
Estilo de renta fija30/09/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 0
Distribución Vencimientos %
1 a 314,63
3 a 513,66
5 a 712,98
7 a 1021,14
10 a 158,32
15 a 205,82
20 a 3015,40
Mas de 306,19
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva6,64
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA46,46   BB18,64
AA1,20   B17,23
A1,05   Bajo B3,20
BBB7,53   Sin calificación4,70
 
Colocación de activos30/09/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones31,640,0031,64
Obligaciones16,821,3715,45
Efectivo83,2834,7148,57
Otro4,340,004,34
Desglose por regiones30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos41,990,93
Canadá27,969,89
Iberoamérica1,683,22
Reino Unido1,580,24
Zona Euro1,480,06
Europe - ex Euro1,640,23
Europe emergente3,399,14
África5,5932,11
Oriente Medio0,040,39
Japón0,320,06
Australasia11,2618,91
Asia - Desarrollada2,170,85
Asia - Emergente0,910,19
 
Distribución por sectores30/09/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos54,458,41
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,890,47
Servicios FinancierosServicios Financieros8,200,53
InmobiliarioInmobiliario2,360,68
Consumo DefensivoConsumo Defensivo6,040,52
SaludSalud4,260,36
Servicios PúblicosServicios Públicos3,891,28
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación2,760,30
EnergíaEnergía0,440,10
IndustriaIndustria8,370,77
TecnologíaTecnología4,350,32
 
10 mayores posiciones30/09/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones54,02
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLuxemburgo12,52
BGF World Gold D2 EUR HedgedLuxemburgo12,00
Vanguard Dividend Appreciation ETFEstados Unidos8,61
Robeco QI Global Conservative Eqs F €Luxemburgo6,29
Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-CLuxemburgo6,25
VanEck Vectors Gold Miners ETFEstados Unidos5,19
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF EUR H AccIrlanda3,16
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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