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Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

Detalles del estilo de inversión29/02/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 24750-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante31,48
Grande35,48
Mediano22,04
Pequeño9,86
Micro1,14
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E15,430,99
P/B2,071,07
Precio/Ventas1,871,20
P/CF9,391,07
Factor Rentabilidad-Dividendo2,560,92
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo10,181,07
Crecimiento histórico beneficios5,670,64
Crecimiento ventas3,31-3,32
Crecimiento flujo de caja3,210,48
Crecimiento valor en libros-7,96-1,98
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 322,10
3 a 517,26
5 a 715,38
7 a 1013,92
10 a 153,76
15 a 201,99
20 a 307,97
Mas de 301,66
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos29/02/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones44,020,6943,32
Obligaciones33,603,4030,20
Efectivo30,5918,5112,08
Otro14,400,0014,40
Desglose por regiones29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos46,010,98
Canadá12,904,41
Iberoamérica0,320,62
Reino Unido5,520,91
Zona Euro10,010,46
Europe - ex Euro6,020,83
Europe emergente1,323,13
África4,4124,32
Oriente Medio0,020,10
Japón3,100,56
Australasia6,0112,16
Asia - Desarrollada3,291,36
Asia - Emergente1,080,21
 
Distribución por sectores29/02/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos26,594,47
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,620,65
Servicios FinancierosServicios Financieros10,690,68
InmobiliarioInmobiliario3,301,03
Consumo DefensivoConsumo Defensivo8,220,73
SaludSalud11,070,87
Servicios PúblicosServicios Públicos3,741,34
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación8,400,95
EnergíaEnergía2,340,65
IndustriaIndustria7,920,77
TecnologíaTecnología11,120,71
 
10 mayores posiciones29/02/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones70,69
Nombre del activoSectorPaís% de activos
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF EUR H AccIrlanda12,69
Pyrford Glbl Tot Ret(Sterling)S EUR HAccIrlanda8,28
Schroder ISF Global Gold C Acc EURLuxemburgo7,96
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFCLuxemburgo7,15
Robeco QI Global Conservative Eqs F €Luxemburgo6,92
MFS Meridian Prudent Capital WH1 EURLuxemburgo6,82
VanEck Vectors™ Morningstar US WidMotETFIrlanda6,13
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLuxemburgo5,98
DWS Invest Top Dividend TFCLuxemburgo4,48
Seilern World Growth EUR H CIrlanda4,27
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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