Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

Detalles del estilo de inversión30/04/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 22277-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante29,17
Grande36,64
Mediano22,75
Pequeño10,62
Micro0,82
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,730,86
P/B2,191,05
Precio/Ventas1,941,21
P/CF9,401,03
Factor Rentabilidad-Dividendo2,500,93
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo9,840,52
Crecimiento histórico beneficios6,010,77
Crecimiento ventas3,3428,22
Crecimiento flujo de caja3,460,49
Crecimiento valor en libros-8,47-1,82
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 323,64
3 a 519,68
5 a 714,36
7 a 1012,28
10 a 154,39
15 a 203,11
20 a 308,33
Mas de 301,99
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos30/04/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones54,771,4153,36
Obligaciones19,980,8219,15
Efectivo32,3716,4915,87
Otro11,660,0511,61
Desglose por regiones30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos45,420,97
Canadá14,325,42
Iberoamérica0,260,83
Reino Unido4,410,72
Zona Euro8,870,40
Europe - ex Euro5,430,70
Europe emergente1,394,49
África5,6838,49
Oriente Medio0,371,61
Japón2,940,57
Australasia7,1324,50
Asia - Desarrollada2,871,27
Asia - Emergente0,900,15
 
Distribución por sectores30/04/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos31,515,25
Consumo CíclicoConsumo Cíclico5,660,54
Servicios FinancierosServicios Financieros9,360,72
InmobiliarioInmobiliario2,420,90
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,090,82
SaludSalud11,180,76
Servicios PúblicosServicios Públicos2,881,02
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,500,73
EnergíaEnergía2,250,92
IndustriaIndustria7,000,70
TecnologíaTecnología11,150,68
 
10 mayores posiciones30/04/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones71,90
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Schroder ISF Global Gold C Acc EURLuxemburgo11,14
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF EUR H AccIrlanda9,52
MFS Meridian Prudent Capital WH1 EURLuxemburgo8,80
Robeco QI Global Conservative Eqs F €Luxemburgo7,95
VanEck Vectors™ Morningstar US WidMotETFIrlanda7,87
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLuxemburgo7,37
DWS Invest Top Dividend TFCLuxemburgo5,54
Seilern World Growth EUR H CIrlanda5,34
Trea Renta Fija Selección A FIEspaña4,49
Vanguard Dividend Appreciation ETFEstados Unidos3,90
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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