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Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

Detalles del estilo de inversión30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 24772-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante35,66
Grande35,09
Mediano20,33
Pequeño8,13
Micro0,79
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E17,151,02
P/B2,010,88
Precio/Ventas1,811,05
P/CF8,910,94
Factor Rentabilidad-Dividendo2,841,12
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,910,89
Crecimiento histórico beneficios8,380,94
Crecimiento ventas2,69-0,38
Crecimiento flujo de caja4,900,87
Crecimiento valor en libros4,250,88
 
Estilo de renta fija30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 1
Distribución Vencimientos %
1 a 321,47
3 a 512,99
5 a 716,65
7 a 1015,90
10 a 154,49
15 a 202,41
20 a 308,06
Mas de 303,40
Vencimiento efectivo6,26
Duración efectiva4,89
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA36,52   BB16,28
AA2,37   B8,65
A7,68   Bajo B2,00
BBB24,50   Sin calificación2,00
 
Colocación de activos30/11/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones38,460,9037,56
Obligaciones44,625,8038,82
Efectivo45,0632,6612,40
Otro11,270,0611,21
Desglose por regiones30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos34,150,75
Canadá14,325,14
Iberoamérica0,510,90
Reino Unido7,611,16
Zona Euro13,290,57
Europe - ex Euro6,360,93
Europe emergente2,074,22
África3,6120,39
Oriente Medio0,050,39
Japón4,590,79
Australasia6,9710,67
Asia - Desarrollada5,032,06
Asia - Emergente1,450,30
 
Distribución por sectores30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos26,564,21
Consumo CíclicoConsumo Cíclico4,620,45
Servicios FinancierosServicios Financieros11,380,72
InmobiliarioInmobiliario4,781,44
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,780,87
SaludSalud7,730,62
Servicios PúblicosServicios Públicos5,282,03
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación9,771,06
EnergíaEnergía3,940,93
IndustriaIndustria7,360,69
TecnologíaTecnología8,790,63
 
10 mayores posiciones30/11/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones78,06
Nombre del activoSectorPaís% de activos
MFS Meridian Prudent Capital WH1 EURLuxemburgo11,45
Jupiter Dynamic Bond D EUR AccLuxemburgo9,66
Pyrford Glbl Tot Ret(Sterling)S EUR HAccIrlanda9,65
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF EUR H AccIrlanda8,62
Robeco QI Global Conservative Eqs F €Luxemburgo8,02
DWS Invest Top Dividend TFCLuxemburgo7,99
DWS Concept Kaldemorgen EUR TFCLuxemburgo6,17
Robeco Global Credits IH EURLuxemburgo6,14
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd BC-EURLuxemburgo5,58
Schroder ISF Global Gold C Acc EURLuxemburgo4,78
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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