Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/04/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI
Fondo---2,31,9
+/-Cat---0,1-2,8
+/-Ind----1,9-2,5
 
Estadística Rápida
VL
07/05/2021
 EUR 104,05
Cambio del día 0,70%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0131445068
Patrimonio (Mil)
06/05/2021
 EUR 1,56
Patrimonio Clase (Mil)
06/05/2021
 EUR 1,56
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
05/03/2021
  2,16%
Objetivo de inversión: Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI
Se invierte de un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o rating emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica y/ o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se realizará una gestion dinámica y flexible en la seleccion de la IIC.
Returns
Rentabilidades acumul. %07/05/2021
Año3,61
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
30/07/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI28/02/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones36,920,5036,42
Obligaciones21,703,8517,85
Efectivo47,6512,6734,98
Otro10,760,0110,75
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,72
Duración efectiva2,59
5 regiones principales%
Estados Unidos39,35
Canadá19,66
Zona Euro8,35
Australasia7,39
África5,64
5 mayores sectores%
Materiales Básicos39,72
Tecnología10,97
Salud9,96
Consumo Defensivo8,46
Servicios Financieros7,80
5 mayores posic.Sector%
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF EU... 9,26
MFS Meridian Prudent Capital WH1... 7,32
Nordea 1 - Low Dur Eurp Cov Bd B... 6,65
Schroder ISF Global Gold C Acc EUR5,59
VanEck Vectors Gold Miners ETF4,82
Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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