Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

Cómo se ha comportado este fondo31/08/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI
Fondo----3,0
+/-Cat----5,6
+/-Ind----2,7
 
Estadística Rápida
VL
16/09/2020
 EUR 101,91
Cambio del día 0,06%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0131445068
Patrimonio (Mil)
16/09/2020
 EUR 1,19
Patrimonio Clase (Mil)
16/09/2020
 EUR 1,19
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
31/07/2020
  1,75%
Objetivo de inversión: Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI
Se invierte de un 0-100% de la exposición total en renta variable o en activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos) sin predeterminación por tipo de emisor, divisas, países (podrán ser OCDE o emergentes, sin limitación), mercados, sectores, capitalización, duración media de la cartera de renta fija, o rating emisión/emisor (incluso no calificados, pudiendo estar la totalidad de la cartera en renta fija de baja calidad). Podrá haber concentración geográfica y/ o sectorial. La exposición a riesgo divisa será de 0-100% de la exposición total. Se realizará una gestion dinámica y flexible en la seleccion de la IIC.
Returns
Rentabilidades acumul. %16/09/2020
Año3,86
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
-
-
Creación del fondo
30/07/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones53,180,9252,26
Obligaciones18,560,0818,48
Efectivo38,8820,3718,51
Otro10,750,0010,75
Renta Fija
Vencimiento efectivo2,13
Duración efectiva4,34
5 regiones principales%
Estados Unidos42,25
Canadá16,30
Zona Euro8,85
Australasia7,85
Europe - ex Euro5,60
5 mayores sectores%
Materiales Básicos33,80
Tecnología11,29
Salud10,87
Servicios Financieros9,15
Consumo Defensivo8,86
5 mayores posic.Sector%
Schroder ISF Global Gold C Acc EUR11,34
WisdomTree Enhanced Cmdty ETF EU... 8,93
MFS Meridian Prudent Capital WH1... 8,18
Robeco QI Global Conservative Eq... 7,25
VanEck Vectors™ Morningstar US W... 7,08
Esfera III Fórmula Kau Gestión Dinámica FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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