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Esfera III Universal Strategies FI

Detalles del estilo de inversión31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 54996-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante48,39
Grande48,82
Mediano2,79
Pequeño0,00
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E12,750,85
P/B1,300,72
Precio/Ventas0,880,66
P/CF6,730,77
Factor Rentabilidad-Dividendo3,341,16
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,810,75
Crecimiento histórico beneficios2,490,25
Crecimiento ventas0,80-1,27
Crecimiento flujo de caja3,930,39
Crecimiento valor en libros7,552,10
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 2
Distribución Vencimientos %
1 a 30,00
3 a 50,00
5 a 70,00
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 300,00
Mas de 300,00
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/01/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones21,31442,87-421,56
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo521,560,00521,56
Otro0,000,000,00
Desglose por regiones31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido7,640,67
Zona Euro92,365,39
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores31/01/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos13,462,69
Consumo CíclicoConsumo Cíclico18,991,76
Servicios FinancierosServicios Financieros13,440,89
InmobiliarioInmobiliario2,160,36
Consumo DefensivoConsumo Defensivo4,880,82
SaludSalud13,051,16
Servicios PúblicosServicios Públicos3,210,73
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación5,380,59
IndustriaIndustria11,080,76
TecnologíaTecnología14,351,00
 
10 mayores posiciones31/01/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones21,31
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Future on DaxAlemania21,31
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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