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DNB Fund - Norway Investment Grade Retail A NOK

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
DNB Fund - Norway Investment Grade Retail A NOK
Fondo-----
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
21/10/2019
 NOK 1014,40
Cambio del día 0,45%
Categoría Morningstar™ RF NOK
ISIN LU1954216682
Patrimonio (Mil)
21/10/2019
 EUR 10,52
Patrimonio Clase (Mil)
21/10/2019
 NOK 7,63
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/08/2019
  0,72%
Objetivo de inversión: DNB Fund - Norway Investment Grade Retail A NOK
The Sub-Fund invests at least 80% of its net assets in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of “BBB-” (investment grade) at the time of investment by the Compartment or equivalent credit quality classification at the time of acquisition. 80% must be invested in equities denominated in NOK. Up to 20% may be invested globally without any particular geographical restriction. The benchmark is Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. The Compartment will engage in forward foreign currency exchange contracts in order to hedge the assets of this Compartment against currency fluctuations.
Returns
Rentabilidades acumul. %21/10/2019
Año-
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses -
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Arne Mjelde
13/03/2019
Creación del fondo
13/03/2019
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Gbl Agg Corp TR USDOSE Statsobligasjonsind 3.00
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  DNB Fund - Norway Investment Grade Retail A NOK31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,86
Duración efectiva2,31
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones98,250,0098,25
Efectivo207,19205,431,75
Otro0,000,000,00
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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