Trea Balanced A FI

Cómo se ha comportado este fondo31/07/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Trea Balanced A FI
Fondo---1,8-3,3
+/-Cat----4,9-0,3
+/-Ind----9,3-
 
Estadística Rápida
VL
05/08/2020
 EUR 9,86
Cambio del día -0,05%
Categoría Morningstar™ Mixtos Defensivos EUR
ISIN ES0180542005
Patrimonio (Mil)
-
 -
Patrimonio Clase (Mil)
04/08/2020
 EUR 0,50
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/04/2020
  1,44%
Objetivo de inversión: Trea Balanced A FI
Se invierte entre el 0%-30% de exposición total en renta variable principalmente de emisores europeos, sin descartar otros países OCDE. No habrá limitaciones en cuanto a su capitalización bursátil y, puntualmente, podrá existir concentración geográfica o sectorial. El resto podrá estar invertido en activos de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos (hasta un 50%) e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos. Los emisores y mercados de R. Fija donde se invertirá serán, principalmente, de países OCDE. Duración media del fondo inferior a 5 años, habitualmente entre 1 y 5.
Returns
Rentabilidades acumul. %05/08/2020
Año-3,16
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Ricardo Gil
11/10/2018
Creación del fondo
11/10/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
30% STOXX Europe 600 NR ,  70% BBgBarc Euro Agg 3-5 Yr TR EURCat 75%Barclays Eu Agg&25%FTSE AW Dv Eur
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
CrecimNo específico
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Trea Balanced A FI30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones12,140,0012,14
Obligaciones61,120,0061,12
Efectivo20,350,0020,35
Otro6,390,006,39
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
Zona Euro80,25
Reino Unido10,12
Europe - ex Euro9,63
Estados Unidos0,00
Canadá0,00
5 mayores sectores%
Consumo Defensivo32,14
Salud14,38
Servicios de Comunicación13,14
Servicios Financieros12,38
Materiales Básicos11,16
5 mayores posic.Sector%
Stora Enso Oyj 7.25%7,45
SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERV... 7,00
Immobiliare Grande Distribuzione... 6,90
Banca Farmafactoring S.P.A 2%6,77
ArcelorMittal S.A. 1%6,70
Trea Balanced A FI
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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