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Icaria Capital Dinámico FI

Cómo se ha comportado este fondo31/01/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Icaria Capital Dinámico FI
Fondo---6,0-1,0
+/-Cat----6,3-1,0
+/-Ind----11,7-2,2
 
Estadística Rápida
VL
19/02/2020
 EUR 51,59
Cambio del día 0,30%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0147474003
Patrimonio (Mil)
19/02/2020
 EUR 4,12
Patrimonio Clase (Mil)
19/02/2020
 EUR 4,12
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
30/01/2020
  1,35%
Objetivo de inversión: Icaria Capital Dinámico FI
Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Carlos Santiso Pombo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría el derecho de separación a los partícipes. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. El riesgo de divisa puede alcanzar el 100% de la exposición total.
Returns
Rentabilidades acumul. %19/02/2020
Año1,46
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Carlos Santiso Pombo
14/09/2018
Creación del fondo
14/09/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Icaria Capital Dinámico FI31/01/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones86,54206,04-119,50
Obligaciones44,292,2642,03
Efectivo178,808,42170,38
Otro7,120,037,09
Renta Fija
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
5 regiones principales%
No hay datos disponibles
5 mayores sectores%
No hay datos disponibles
5 mayores posic.Sector%
I:XSP DEC 2021 230.000 CALL42,18
Odax Dec1 11400 C37,20
FCE Bank plc 0.1%4,98
Exane Funds 1 Exane Ceres Fund A3,75
Merlin Properties Socimi S.A. 2.38%2,66
Icaria Capital Dinámico FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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