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Estilo de renta fija30/06/2020
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Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)USD 163
Distribución Vencimientos %
1 a 37,89
3 a 518,47
5 a 712,30
7 a 1028,29
10 a 155,17
15 a 202,25
20 a 3013,30
Mas de 305,68
Vencimiento efectivo9,01
Duración efectiva7,29
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA25,00   BB5,00
AA9,00   B1,00
A24,00   Bajo B0,00
BBB36,00   Sin calificación0,00
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones108,7011,4897,22
Efectivo43,9948,10-4,11
Otro6,890,006,89
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera480
% de activos en las 10 mayores posiciones20,71
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Federal National Mortgage Association 3%Estados Unidos4,75
Federal National Mortgage Association 4%Estados Unidos3,11
Federal National Mortgage Association 2%Estados Unidos2,62
United States Treasury Notes 1.5%Estados Unidos2,47
United States Treasury Notes 0.62%Estados Unidos2,14
5 Year Treasury Note Future Sept 20Estados Unidos1,46
BBVA USA 3.5%Estados Unidos1,25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 20Estados Unidos1,20
Long Gilt Future Sept 20Reino Unido0,94
Federal National Mortgage Association... Estados Unidos0,77
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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