Horos Value Iberia FI

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Cómo se ha comportado este fondo30/09/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Horos Value Iberia FI
Fondo--6,7-6,020,4
+/-Cat---3,97,28,8
+/-Ind---9,07,29,6
 
Estadística Rápida
VL
15/10/2021
 EUR 108,86
Cambio del día 0,90%
Categoría Morningstar™ RV España
ISIN ES0146311008
Patrimonio (Mil)
-
 -
Patrimonio Clase (Mil)
14/10/2021
 EUR 6,81
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
23/07/2021
  1,89%
Objetivo de inversión: Horos Value Iberia FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice ITGBM (80%) y del índice portugués PSI 20 Total Return (20%). Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector. Los emisores/mercados serán de España y Portugal asi como de otros países OCDE cuya actividad principal radique en España y Portugal. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados de otros países OCDE. La filosofía de inversión que se aplica es la "inversión en valor" (value investing), seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización.
Returns
Rentabilidades acumul. %15/10/2021
Año24,93
3 años anualiz.6,60
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Javier Ruiz Ruiz
23/05/2018
Alejandro Martín
23/05/2018
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Creación del fondo
21/05/2018
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
20% PSI 20 TR EUR ,  80% ITGBM TR EURBME IBEX 35 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
CrecimNo
Ingresos
Cobertura (hedging)No
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Horos Value Iberia FI30/06/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones95,530,0095,53
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo4,470,004,47
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Zona Euro95,75
Estados Unidos1,72
Asia - Desarrollada0,85
Reino Unido0,66
Canadá0,45
5 mayores sectores%
Materiales Básicos31,46
Consumo Cíclico16,88
Inmobiliario16,41
Servicios Financieros13,91
Industria12,30
5 mayores posic.Sector%
Semapa SAMateriales BásicosMateriales Básicos7,65
Merlin Properties SOCIMI SAInmobiliarioInmobiliario7,36
Sonae SGPS SAConsumo CíclicoConsumo Cíclico6,56
Horos Value Internacional FI6,54
Renta Corporacion Real Estate SAInmobiliarioInmobiliario4,94
Horos Value Iberia FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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