Active Value Selection FI

Cómo se ha comportado este fondo30/06/2020
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Active Value Selection FI
Fondo---6,01,2
+/-Cat----6,36,9
+/-Ind----11,63,5
 
Estadística Rápida
VL
07/07/2020
 EUR 10,20
Cambio del día 0,28%
Categoría Morningstar™ Mixtos Flexibles EUR - Global
ISIN ES0105812004
Patrimonio (Mil)
06/07/2020
 EUR 4,55
Patrimonio Clase (Mil)
06/07/2020
 EUR 4,55
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
08/05/2020
  1,37%
Objetivo de inversión: Active Value Selection FI
El Fondo invertirá más de un 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora o de la Subgestora (máximo 30% en IIC no armonizadas). El fondo tendrá exposición, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija y/o renta variable, sin que exista predeterminación. En renta fija podrá invertir en activos públicos y/o privados (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin limitación por emisor, calidad crediticia o duración, pudiendo estar la totalidad de la cartera de renta fija en baja calidad crediticia. En renta variable no estarán predeterminados los mercados, sectores o capitalización bursátil de las compañías. No existe predeterminación en la distribución geográfica, incluyendo mercados emergentes. La exposición al riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100%.
Returns
Rentabilidades acumul. %06/07/2020
Año2,22
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
No Suministrado
23/03/2018
Creación del fondo
23/03/2018
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Active Value Selection FI31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones28,860,0028,86
Obligaciones40,602,7737,82
Efectivo40,7420,3820,36
Otro13,100,1512,95
Renta Fija
Vencimiento efectivo4,57
Duración efectiva3,13
5 regiones principales%
Estados Unidos33,89
Zona Euro14,12
Canadá12,96
Reino Unido9,02
Asia - Emergente7,95
5 mayores sectores%
Materiales Básicos23,27
Tecnología13,69
Servicios de Comunicación10,79
Servicios Financieros10,32
Consumo Defensivo9,76
5 mayores posic.Sector%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc4,24
Jupiter Dynamic Bond I EUR Acc4,01
Muzinich Enhancedyield S-T HEUR ... 3,89
Carmignac Sécurité A EUR Acc3,89
Muzinich Glbl Shrt DurInvmtGrdHE... 3,39
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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