JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (inc) - GBP

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Cómo se ha comportado este fondo31/05/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (inc) - GBP
Fondo----12,8
+/-Cat-----
+/-Ind-----
 
Estadística Rápida
VL
18/06/2019
 GBP 109,41
Cambio del día 1,47%
Categoría Morningstar™ RV USA Cap. Grande Value
ISIN LU1727360338
Patrimonio (Mil)
28/06/2022
 USD 5026,88
Patrimonio Clase (Mil)
18/06/2019
 GBP 0,71
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
01/01/2019
  0,67%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM U.S. Value’s talented leader and well-executed approach earn the strategy a Morningstar Analyst Rating of Gold for its cheapest share classes, while more-expensive ones are rated Silver to Neutral, depending on fees.Lead manager Jonathan...

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Pilares Morningstar
PersonalHigh
Firma GestoraAbove Average
ProcesoAbove Average
Performance
Precio
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (inc) - GBP
Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera de empresas estadounidenses orientadas al valor.
Returns
Rentabilidades acumul. %18/06/2019
Año18,45
3 años anualiz.-
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,75
Frecuencia de pago de dividendos Annually
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Andrew Brandon
29/05/2019
Clare Hart
01/09/2012
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Creación del fondo
04/01/2018
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Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (inc) - GBP31/05/2022
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones99,330,0099,33
Obligaciones0,010,000,01
Efectivo0,780,120,66
Otro0,000,000,00
5 regiones principales%
Estados Unidos97,57
Europe - ex Euro1,23
Zona Euro1,19
Canadá0,00
Iberoamérica0,00
5 mayores sectores%
Servicios Financieros27,32
Salud18,83
Energía9,45
Industria8,75
Consumo Cíclico8,52
5 mayores posic.Sector%
ConocoPhillipsEnergíaEnergía3,21
EOG Resources IncEnergíaEnergía2,64
UnitedHealth Group IncSaludSalud2,53
Wells Fargo & CoServicios FinancierosServicios Financieros2,51
Bristol-Myers Squibb CoSaludSalud2,33
JPMorgan Funds - US Value Fund I2 (inc) - GBP

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)
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