Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Fundamental Strategy RT EUR

Detalles del estilo de inversión30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 37771-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante43,16
Grande32,60
Mediano17,88
Pequeño6,36
Micro0,00
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E21,481,00
P/B2,251,04
Precio/Ventas1,530,90
P/CF7,420,78
Factor Rentabilidad-Dividendo2,851,11
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo14,251,52
Crecimiento histórico beneficios5,010,66
Crecimiento ventas5,721,55
Crecimiento flujo de caja12,551,92
Crecimiento valor en libros9,411,99
 
Estilo de renta fija30/06/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 64
Distribución Vencimientos %
1 a 311,01
3 a 514,81
5 a 716,87
7 a 1018,07
10 a 157,10
15 a 200,00
20 a 301,26
Mas de 302,83
Vencimiento efectivo6,22
Duración efectiva5,27
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA41,08   BB14,52
AA0,00   B5,93
A14,58   Bajo B0,00
BBB23,71   Sin calificación0,19
 
Colocación de activos30/06/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones55,7217,9937,73
Obligaciones76,120,0076,12
Efectivo84,45103,97-19,53
Otro5,670,005,67
Desglose por regiones30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos44,790,96
Canadá11,964,16
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido11,251,96
Zona Euro13,120,59
Europe - ex Euro0,070,01
Europe emergente5,5021,70
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón1,790,34
Australasia2,979,72
Asia - Desarrollada2,661,23
Asia - Emergente5,890,97
 
Distribución por sectores30/06/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos21,973,65
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,010,55
Servicios FinancierosServicios Financieros11,140,88
InmobiliarioInmobiliario2,651,09
Consumo DefensivoConsumo Defensivo9,690,90
SaludSalud6,300,42
Servicios PúblicosServicios Públicos5,702,05
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación3,740,36
EnergíaEnergía8,323,69
IndustriaIndustria7,740,78
TecnologíaTecnología16,761,00
 
10 mayores posiciones30/06/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera34
Número total de obligaciones diferentes en cartera62
% de activos en las 10 mayores posiciones59,59
Nombre del activoSectorPaís% de activos
Munich Re SSDF 17.12.2021-22,92
Option on S&P 500 PREstados Unidos7,66
Aust 10y Bond Fut 0920-6,69
United States Treasury Notes 0.25%Estados Unidos4,77
10 Year Government of Canada Bond Fut... Canadá4,09
United States Treasury Notes 1.5%Estados Unidos4,06
10 Year Treasury Note Future Sept 20-2,92
Barrick Gold Corp101Canadá2,26
Urban Logistics REIT plcReino Unido2,18
Allianz Japan Equity L/S Stg W9 H2 EURLuxemburgo2,04
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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