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Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR

Cómo se ha comportado este fondo30/09/2019
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR
Fondo1,21,60,10,710,2
+/-Cat0,3-0,70,40,63,0
+/-Ind-0,5-1,60,0-0,20,2
 
Estadística Rápida
VL
17/10/2019
 EUR 150,92
Cambio del día -0,40%
Categoría Morningstar™ RF Deuda Pública EUR
ISIN LU1646950698
Patrimonio (Mil)
30/08/2019
 EUR 124,77
Patrimonio Clase (Mil)
16/10/2019
 EUR 29,10
Comisión Máx. Suscripción 5,00%
Gastos Corrientes
06/02/2019
  0,79%
Objetivo de inversión: Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR
The Fund’s investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Euro denominated Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments or government related bodies.
Returns
Rentabilidades acumul. %17/10/2019
Año9,01
3 años anualiz.*2,36
5 años anualiz.*3,07
10 años anualiz.*3,71
Rendimento a 12 meses 0,04
Frecuencia de pago de dividendos Half-yearly
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Charles Tan
08/12/2017
Creación del fondo
08/12/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
BBgBarc Euro Agg Treasury TR EURFTSE EMU GBI EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo
Crecim
Ingresos
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Aberdeen Standard SICAV I - Euro Government Bond Fund A SInc EUR31/08/2019
Renta Fija
Vencimiento efectivo8,60
Duración efectiva-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones0,000,000,00
Obligaciones163,6916,86146,83
Efectivo40,6187,51-46,90
Otro1,331,260,07
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2017-12-08. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Aberdeen Global II Euro Govt Bd A1 EUR (ISIN: LU0513834357), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

Confirmación audiencia


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