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Renta 4 Multifactor FI

Detalles del estilo de inversión30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 25796-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante36,02
Grande34,60
Mediano26,69
Pequeño2,45
Micro0,24
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E14,981,18
P/B1,721,31
Precio/Ventas1,101,43
P/CF8,261,51
Factor Rentabilidad-Dividendo3,621,09
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo8,030,87
Crecimiento histórico beneficios5,081,03
Crecimiento ventas1,461,27
Crecimiento flujo de caja3,450,46
Crecimiento valor en libros4,595,68
 
Colocación de activos30/11/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones92,230,0092,23
Obligaciones0,000,01-0,01
Efectivo7,830,417,42
Otro0,360,000,36
Desglose por regiones30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos3,150,72
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,071151,33
Reino Unido22,327,25
Zona Euro52,990,61
Europe - ex Euro20,295,70
Europe emergente0,26372,97
África0,01-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,400,22
Asia - Emergente0,511704,40
 
Distribución por sectores30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos6,851,04
Consumo CíclicoConsumo Cíclico9,690,77
Servicios FinancierosServicios Financieros14,991,03
InmobiliarioInmobiliario3,963,77
Consumo DefensivoConsumo Defensivo12,562,20
SaludSalud13,361,15
Servicios PúblicosServicios Públicos5,571,89
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación7,271,32
EnergíaEnergía4,230,92
IndustriaIndustria15,070,84
TecnologíaTecnología6,450,38
 
10 mayores posiciones30/11/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones92,86
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Edge MSCI Eurp QualFctr ETF €AccIrlanda16,79
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIrlanda15,83
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €AccIrlanda12,97
Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-CLuxemburgo9,99
iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €AccIrlanda9,87
iShares Edge MSCI Eurp Mltfctr ETF € AccIrlanda8,49
iShares Edge MSCI Eurp Sz Fctr ETF € AccIrlanda8,45
Xtrackers MSCI Europe Small Cap ETF 1CLuxemburgo5,43
Lyxor FTSE Europe Minimum Var ETF C EURLuxemburgo5,04
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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