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Renta 4 Factor Volatilidad FI

Detalles del estilo de inversión30/11/2019
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 23705-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante30,18
Grande40,79
Mediano27,27
Pequeño1,69
Micro0,08
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E16,491,30
P/B1,941,48
Precio/Ventas1,311,70
P/CF8,781,61
Factor Rentabilidad-Dividendo3,631,10
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo7,490,81
Crecimiento histórico beneficios4,010,82
Crecimiento ventas1,661,45
Crecimiento flujo de caja3,470,46
Crecimiento valor en libros4,195,19
 
Colocación de activos30/11/2019
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones91,530,0091,53
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo9,641,328,32
Otro0,150,000,15
Desglose por regiones30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos2,870,65
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,081269,67
Reino Unido18,576,04
Zona Euro53,120,61
Europe - ex Euro23,896,71
Europe emergente1,201733,55
África0,00-
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,080,04
Asia - Emergente0,19649,07
 
Distribución por sectores30/11/2019
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos4,120,62
Consumo CíclicoConsumo Cíclico6,480,51
Servicios FinancierosServicios Financieros16,651,15
InmobiliarioInmobiliario6,175,87
Consumo DefensivoConsumo Defensivo17,873,13
SaludSalud12,111,05
Servicios PúblicosServicios Públicos9,253,15
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación10,041,82
EnergíaEnergía3,560,78
IndustriaIndustria11,150,62
TecnologíaTecnología2,580,15
 
10 mayores posiciones30/11/2019
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera0
Número total de obligaciones diferentes en cartera0
% de activos en las 10 mayores posiciones91,89
Nombre del activoSectorPaís% de activos
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €AccIrlanda19,73
Lyxor FTSE Europe Minimum Var ETF C EURLuxemburgo19,69
Amundi IS MSCI Europe Min Vol Fctr ETF-CLuxemburgo19,65
Robeco QI European Cnsrv Eqs D €Luxemburgo11,96
iShares Edge MSCI Eurp Val Fctr ETF €AccIrlanda5,97
iShares Edge MSCI Eurp Mom Fctr ETF €AccIrlanda5,05
Amundi IS MSCI Europe Momt Fctr ETF-CLuxemburgo4,96
Xtrackers MSCI EMU Minimum Vol ETF 1DIrlanda4,89
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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