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Detalles del estilo de inversión31/05/2020
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
TamañoRel. Cat.
Capitalización bursátil mediana de la cartera $MillEUR 4141-
Capitalización bursátil% de acciones
Gigante7,54
Grande24,42
Mediano25,17
Pequeño24,38
Micro18,48
Valoración de la inversiónCartera de accionesRel. Cat.
P/E7,290,37
P/B0,410,17
Precio/Ventas0,650,38
P/CF1,560,18
Factor Rentabilidad-Dividendo9,373,21
 
Crecimiento futuro beneficios a largo plazo19,232,39
Crecimiento histórico beneficios-12,38-1,93
Crecimiento ventas0,410,23
Crecimiento flujo de caja-7,51-1,13
Crecimiento valor en libros4,357,04
 
Estilo de renta fija-
Style Box® de Morningstar
Estilo de renta fija
TamañoRel. Cat.
Val.Tot. Mercado(mil.)EUR 91
Distribución Vencimientos %
1 a 331,74
3 a 520,69
5 a 74,02
7 a 100,00
10 a 150,00
15 a 200,00
20 a 309,42
Mas de 301,29
Vencimiento efectivo-
Duración efectiva-
Distribución Calidad Crediticia %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Bajo B-
BBB-   Sin calificación-
 
Colocación de activos31/05/2020
Colocación de activos
 % largo% corto% patrimonio
Acciones8,780,008,78
Obligaciones74,280,0074,27
Efectivo8,841,127,72
Otro9,800,579,23
Desglose por regiones31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Estados Unidos0,000,00
Canadá0,000,00
Iberoamérica0,000,00
Reino Unido0,000,00
Zona Euro100,0020,72
Europe - ex Euro0,000,00
Europe emergente0,000,00
África0,000,00
Oriente Medio0,000,00
Japón0,000,00
Australasia0,000,00
Asia - Desarrollada0,000,00
Asia - Emergente0,000,00
 
Distribución por sectores31/05/2020
 % de accionesRel. Cat.
Materiales BásicosMateriales Básicos10,092,11
Consumo CíclicoConsumo Cíclico7,121,05
Servicios FinancierosServicios Financieros26,271,73
InmobiliarioInmobiliario25,1713,39
Servicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,560,75
EnergíaEnergía7,544,22
IndustriaIndustria12,791,37
TecnologíaTecnología6,470,57
 
10 mayores posiciones31/05/2020
 Cartera
Número total de acciones diferentes en cartera14
Número total de obligaciones diferentes en cartera52
% de activos en las 10 mayores posiciones27,23
Nombre del activoSectorPaís% de activos
AXA 0%Francia3,75
Natixis 0%Francia3,65
Cofinoga Funding 2 0%Reino Unido3,64
Eramet S.A. 4.5%Francia3,04
Total S.A. 0%Francia2,95
Air France-KLM 0%Francia2,68
Arkema 0%Francia2,55
SPCM, SA 2.88%Francia2,51
Fiat Chrysler Finance Europe 4.75%Reino Unido2,46
 
 
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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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