Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

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Cómo se ha comportado este fondo28/02/2021
Crecimiento de 1.000 (EUR) Gráfico Avanzado
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
Fondo--23,914,427,63,7
+/-Cat--12,4-9,719,4-1,1
+/-Ind--19,1-14,620,91,1
 
Estadística Rápida
VL
04/03/2021
 EUR 106,98
Cambio del día -1,34%
Categoría Morningstar™ RV Global Cap. Flexible
ISIN ES0110407030
Patrimonio (Mil)
03/03/2021
 EUR 1,55
Patrimonio Clase (Mil)
03/03/2021
 EUR 1,55
Comisión Máx. Suscripción -
Gastos Corrientes
17/02/2021
  1,63%
Objetivo de inversión: Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI
Se podrá invertir entre el 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos), no existiendo objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por países (incluidos emergentes).Se podrá tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calificación crediticia.
Returns
Rentabilidades acumul. %04/03/2021
Año1,52
3 años anualiz.3,79
5 años anualiz.-
10 años anualiz.-
Rendimento a 12 meses 0,00
Gestión
Nombre del gestor
Fecha Inicio
Not Disclosed
16/10/2017
Creación del fondo
16/10/2017
Anuncio publicitario
Benchmark de la Categoría
Benchmark de fondosBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMSCI ACWI NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNo específico
ComponentNo específico
OtroNo específico
Primary Objective
PreservaciónNo específico
Crecim
IngresosNo específico
Cobertura (hedging)No específico
OtroNo específico
Qué posee el fondo  Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI31/01/2021
Style Box® de Morningstar
Estilo de acciones
Colocación de activos
  % largo% corto% patrimonio
Acciones77,580,0077,58
Obligaciones0,000,000,00
Efectivo22,200,0022,20
Otro0,220,000,22
5 regiones principales%
Estados Unidos89,60
Asia - Emergente3,72
Canadá2,12
Zona Euro1,77
Iberoamérica1,48
5 mayores sectores%
Tecnología39,48
Servicios de Comunicación34,69
Consumo Cíclico15,31
Servicios Financieros8,49
Salud1,18
5 mayores posic.Sector%
Alphabet Inc AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación6,46
ARK Next Generation Internet ETF5,92
Amazon.com Inc Ordinary SharesConsumo CíclicoConsumo Cíclico5,58
Microsoft CorpTecnologíaTecnología5,45
Facebook Inc AServicios de ComunicaciónServicios de Comunicación4,78
Esfera I Fórmula Kau Tecnología FI

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Con un fin de coherencia entre los datos del informe proporcionados por los diferentes gestores de activos, los datos calculados se generan utilizando la metodología de cálculo propia de Morningstar, que se expone con más detalle en(https://www.morningstar.com/research/signature)

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